Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H
IE000W7LXET7
Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H/ IE000W7LXET7 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0033 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,6963CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
| Alap forgalma: |
182 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,41% |
| Készpénz |
|
4,59% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
23,53% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
20,04% |
| Spanyolország |
|
10,07% |
| Olaszország |
|
7,48% |
| Görögország |
|
6,98% |
| Készpénz |
|
4,59% |
| Németország |
|
4,09% |
| Ausztria |
|
3,79% |
| Luxemburg |
|
3,69% |
| Egyéb |
|
15,74% |
Devizák
| US Dollár |
|
39,88% |
| Euro |
|
34,10% |
| Brit Font |
|
23,43% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,39% |
| Svájci Frank |
|
0,10% |
| Kanadai Dollár |
|
0,10% |
