NAV15/05/2024 Diferencia+0.0296 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.7259CHF +0.34% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM 

Estrategia de inversión

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
 

Objetivo de inversión

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged)
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: -
Banco depositario: Citibank Depositary Services Ireland Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Volumen de fondo: 182 millones  USD
Fecha de fundación: 25/07/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.45%
Inversión mínima: 100,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.50%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Aegon AM
Dirección: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
País: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Activos

Bonds
 
95.41%
Cash
 
4.59%

Países

United Kingdom
 
23.53%
United States of America
 
20.04%
Spain
 
10.07%
Italy
 
7.48%
Greece
 
6.98%
Cash
 
4.59%
Germany
 
4.09%
Austria
 
3.79%
Luxembourg
 
3.69%
Otros
 
15.74%

Divisas

US Dollar
 
39.88%
Euro
 
34.10%
British Pound
 
23.43%
New Zealand Dollar
 
2.39%
Swiss Franc
 
0.10%
Canadian Dollar
 
0.10%