Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class J, Cap/ IE000YZEXSI4 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение-0.0022 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0441EUR | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.30 | 1.44 | -0.18 | 0.68 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.76% | 2.97% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.64 | 3.00 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.30% | +3.30% | +3.30% | - | - |
| Худший месяц | -0.18% | -0.18% | -0.18% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.09% | -1.09% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon High Yield Global Bd.F.S U... | reinvestment | 12.0138 | +13.34% | - | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A G... | paying dividend | 4.5219 | +6.78% | -9.35% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A U... | paying dividend | 10.2077 | +7.30% | -7.76% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B G... | reinvestment | 20.8836 | +12.80% | +10.18% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2673 | +12.67% | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2877 | +12.88% | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | paying dividend | 10.4711 | +9.66% | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2442 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.0441 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 13.6862 | +8.82% | +2.32% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.1855 | +11.65% | +7.36% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.4113 | +12.30% | +9.29% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.7453 | +13.23% | +12.08% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B E... | paying dividend | 9.2356 | +11.32% | +6.12% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B E... | reinvestment | 16.9464 | +11.33% | +6.12% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B G... | paying dividend | 9.9327 | +12.78% | +10.10% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.S E... | paying dividend | 8.8845 | +11.47% | +6.47% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B U... | reinvestment | 11.5366 | +13.23% | - | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B U... | reinvestment | 10.8458 | +3.84% | -9.37% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 17.6636 | +12.39% | +9.56% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | paying dividend | 5.7908 | +10.51% | +3.72% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 15.8293 | +10.56% | +3.85% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A C... | reinvestment | 14.6001 | +8.07% | +0.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.08% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.44% | ||
| Год | |||
