ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist/  IE00B2496081  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0031 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.7990EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Aegon AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - - -0.81 -
2008 -1.40 -3.57 0.26 4.06 0.78 -1.25 -1.46 3.71 -5.34 -18.47 -4.16 0.66 -24.89%
2009 2.73 -2.24 2.67 7.91 2.31 6.32 6.28 3.88 7.68 0.16 0.72 2.55 +48.85%
2010 2.80 -1.34 4.67 3.27 -4.55 0.46 3.20 0.82 2.93 0.37 -0.87 0.39 +12.43%
2011 2.30 1.74 0.41 1.15 -0.91 -0.97 0.62 -4.24 -2.40 3.18 -1.66 2.54 +1.50%
2012 4.33 3.11 0.33 0.01 -1.64 2.07 2.30 1.65 1.33 -0.02 1.92 1.89 +18.57%
2013 0.55 0.05 0.72 1.83 -0.15 -3.01 2.02 -0.59 1.02 2.19 0.31 0.64 +5.60%
2014 0.72 2.03 0.44 0.52 0.74 0.87 -0.85 0.81 -1.99 1.26 0.05 -0.57 +4.05%
2015 0.63 2.15 -0.36 0.57 0.00 -1.39 0.27 -1.53 -3.04 3.11 -1.00 -1.07 -1.79%
2016 -1.48 -0.16 2.81 1.97 -0.27 0.02 2.55 1.58 -0.44 0.45 -1.25 1.55 +7.46%
2017 0.39 1.30 -0.39 1.05 0.64 0.09 0.55 -0.37 0.46 0.42 -0.13 -0.44 +3.62%
2018 0.23 -0.79 -0.66 0.55 -0.86 -0.33 1.09 0.50 0.15 -1.24 -1.22 -1.36 -3.90%
2019 2.81 1.61 0.93 1.39 -0.89 1.58 0.42 0.47 0.32 0.36 0.79 0.89 +11.18%
2020 0.29 -2.02 -17.42 6.94 4.77 3.04 2.27 1.54 -0.63 0.27 5.78 1.17 +3.73%
2021 0.32 0.90 0.29 1.24 0.19 0.74 0.08 0.29 0.12 -0.31 -0.86 1.33 +4.39%
2022 -1.42 -1.77 -0.10 -2.48 -1.64 -6.76 3.99 -0.44 -4.49 1.80 3.30 -0.42 -10.41%
2023 3.38 -0.51 -1.67 1.10 0.75 0.84 1.80 -0.05 -0.18 -1.12 3.65 3.22 +11.61%
2024 0.86 0.21 1.35 -0.30 0.61 0.38 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.72% 2.96% 3.60% 4.77% 6.23%
Коэффициент Шарпа 1.25 1.73 1.85 -0.52 -0.10
Лучший месяц +3.22% +3.22% +3.65% +3.99% +6.94%
Худший месяц -0.30% -0.30% -1.12% -6.76% -17.42%
Максимальный убыток -1.12% -1.12% -2.53% -14.79% -23.66%
Outperformance +1.30% - +3.36% +7.90% +7.92%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon High Yield Global Bd.F.S U... reinvestment 12.0336 +13.23% -
Aegon High Yield Global Bd.F.A G... paying dividend 4.5290 +6.68% -9.26%
Aegon High Yield Global Bd.F.A U... paying dividend 10.2238 +7.19% -7.67%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... reinvestment 20.9175 +12.70% +10.28%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.2860 +12.86% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.3060 +13.06% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... paying dividend 10.4882 +9.84% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.2628 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.0607 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 13.7028 +8.69% +2.39%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.2025 +11.54% +7.47%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.4291 +12.19% +9.40%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 11.7645 +13.13% +12.19%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... paying dividend 9.2492 +11.21% +6.21%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... reinvestment 16.9711 +11.22% +6.21%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... paying dividend 9.9488 +12.68% +10.20%
Aegon High Yield Global Bd.F.S E... paying dividend 8.8975 +11.36% +6.56%
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... reinvestment 11.5555 +13.12% -
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... reinvestment 10.8635 +3.74% -9.28%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 17.6914 +12.28% +9.67%
Aegon High Yield Global Bond Fun... paying dividend 5.7990 +10.40% +3.82%
Aegon High Yield Global Bond Fun... reinvestment 15.8521 +10.45% +3.95%
Aegon High Yield Global Bd.F.A C... reinvestment 14.6170 +7.94% +0.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+4.32%
1 год  
+10.40%
3 года  
+3.82%
5 лет  
+16.40%
10 лет  
+29.03%
С самого начала  
+111.62%
Год
2023  
+11.61%
2022
  -10.41%
2021  
+4.39%
2020  
+3.73%
2019  
+11.18%
2018
  -3.90%
2017  
+3.62%
2016  
+7.46%
2015
  -1.79%
 

Дивиденды

04.06.2024 0.04 EUR
01.05.2024 0.04 EUR
02.04.2024 0.07 EUR
01.02.2024 0.12 EUR
01.11.2023 0.12 EUR
01.08.2023 0.11 EUR
02.05.2023 0.10 EUR
01.02.2023 0.11 EUR
01.11.2022 0.10 EUR
02.08.2022 0.10 EUR
03.05.2022 0.10 EUR
01.02.2022 0.10 EUR
01.11.2021 0.09 EUR
03.08.2021 0.09 EUR
04.05.2021 0.10 EUR
01.02.2021 0.10 EUR
02.11.2020 0.09 EUR
04.08.2020 0.09 EUR
01.05.2020 0.09 EUR
03.02.2020 0.09 EUR
01.11.2019 0.09 EUR
01.08.2019 0.09 EUR
01.05.2019 0.08 EUR
01.02.2019 0.09 EUR
01.11.2018 0.09 EUR
01.08.2018 0.08 EUR
01.05.2018 0.09 EUR
01.02.2018 0.08 EUR
31.10.2017 0.08 EUR
01.08.2017 0.09 EUR
02.05.2017 0.09 EUR
01.02.2017 0.09 EUR
01.11.2016 0.10 EUR
02.08.2016 0.09 EUR
03.05.2016 0.09 EUR
01.02.2016 0.09 EUR
02.11.2015 0.05 EUR
04.08.2015 0.07 EUR
01.05.2015 0.08 EUR
02.02.2015 0.08 EUR
03.11.2014 0.08 EUR
01.08.2014 0.07 EUR
01.05.2014 0.07 EUR
03.02.2014 0.08 EUR
01.11.2013 0.09 EUR
01.08.2013 0.09 EUR
01.05.2013 0.08 EUR
01.02.2013 0.10 EUR
01.11.2012 0.09 EUR
01.08.2012 0.12 EUR
01.05.2012 0.09 EUR
01.02.2012 0.11 EUR
01.11.2011 0.09 EUR
02.08.2011 0.08 EUR
01.02.2011 0.12 EUR
03.08.2010 0.11 EUR
04.05.2010 0.11 EUR
01.02.2010 0.10 EUR
02.11.2009 0.09 EUR
02.02.2009 0.12 EUR
03.11.2008 0.19 EUR
01.08.2008 0.25 EUR
01.05.2008 0.09 EUR
31.01.2008 0.08 EUR