SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon High Yield Global Bd.F.A GBP H/  IE00B2496198  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,5400GBP 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,48 0,36 1,29 -1,18 0,81 0,13 -0,99 0,18 -0,25 -2,13 1,40 -0,98%
2022 -1,35 -3,10 0,02 -2,39 -3,04 -6,64 4,14 -1,85 -2,71 0,23 1,62 -0,25 -14,65%
2023 3,55 -2,20 -1,51 1,19 -0,87 0,94 1,92 0,09 -0,05 -1,00 1,53 3,29 +6,89%
2024 0,98 0,31 1,45 -1,35 0,00 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,69% 3,79% 4,43% 5,57% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,12 1,54 1,02 -1,20 -
Najlepszy miesiąc +3,29% +3,29% +3,29% +4,14% -
Najgorszy miesiąc -1,35% -1,35% -1,35% -6,64% -
Maksymalna strata -2,24% -2,24% -3,69% -19,05% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon High Yield Global Bd.F.S U... z reinwestycją 11,9771 +14,22% -
Aegon High Yield Global Bd.F.A G... płacące dywidendę 4,5400 +8,31% -8,48%
Aegon High Yield Global Bd.F.A U... płacące dywidendę 10,2489 +8,87% -6,87%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... z reinwestycją 20,8219 +13,64% +10,49%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,2330 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,2542 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... płacące dywidendę 10,5099 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,2091 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,0151 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 13,6624 +9,62% +2,70%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,1566 +12,52% +7,67%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,3797 +13,18% +9,60%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,7097 +14,12% +12,39%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... płacące dywidendę 9,2746 +12,14% +6,44%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... z reinwestycją 16,9036 +12,16% +6,44%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... płacące dywidendę 9,9702 +13,61% +10,41%
Aegon High Yield Global Bd.F.S E... płacące dywidendę 8,9214 +12,31% +6,80%
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... z reinwestycją 11,5017 +14,11% -
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... z reinwestycją 10,8871 +5,37% -8,49%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 17,6142 +13,27% +9,87%
Aegon High Yield Global Bond Fun... płacące dywidendę 5,8166 +11,33% +4,04%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 15,7923 +11,37% +4,17%
Aegon High Yield Global Bd.F.A C... z reinwestycją 14,5779 +8,87% +0,45%

Wyniki

YTD  
+1,37%
6 miesięcy  
+4,70%
1 rok  
+8,31%
3 lata
  -8,48%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -8,43%
Rok
2023  
+6,89%
2022
  -14,65%
2021
  -0,98%
 

Dywidendy

01.02.2024 0,09 GBP
01.08.2023 0,08 GBP