ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Gl.Diversified Income Fd.C EUR/  IE00BYYPFT28  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение+0.0258 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.6231EUR +0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aegon AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.98 2.62 -2.62 3.03 1.20 -1.10 1.26 2.11 1.02 1.27 -
2020 0.73 -4.75 -14.02 6.39 1.50 1.81 2.95 1.40 -2.21 -0.63 7.37 2.23 +1.01%
2021 -0.13 -0.11 2.74 0.85 1.42 -0.74 1.01 1.18 -1.44 1.90 -0.90 3.40 +9.47%
2022 -1.75 -2.71 2.47 -2.66 -0.70 -6.96 4.31 -1.73 -6.71 2.05 5.24 -0.84 -10.29%
2023 2.99 -0.45 -2.31 1.77 0.43 0.88 1.45 -0.61 -1.33 -2.05 4.68 3.99 +9.56%
2024 0.22 0.17 2.65 -0.57 1.30 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.65% 4.95% 5.44% 7.25% 8.84%
Коэффициент Шарпа 1.61 3.90 1.45 -0.21 0.00
Лучший месяц +3.99% +4.68% +4.68% +5.24% +7.37%
Худший месяц -0.57% -0.57% -2.05% -6.96% -14.02%
Максимальный убыток -1.90% -1.90% -4.74% -17.98% -26.92%
Outperformance -2.93% - -1.07% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Global Diversified Income ... reinvestment 11.1573 - -
Aegon Global Diversified Income ... paying dividend 10.0640 +5.62% -7.74%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... reinvestment 14.4435 +11.42% +6.32%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 9.4282 +11.42% +6.26%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... reinvestment 14.7380 +11.70% +7.12%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... paying dividend 9.6231 +11.70% +7.16%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... paying dividend 10.9813 +12.95% +12.04%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 8.8636 +10.88% +4.73%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 8.9998 +12.21% +8.15%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... paying dividend 9.7231 +12.74% +10.48%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 13.8149 +12.73% +10.45%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... reinvestment 13.3996 +10.88% +4.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.79%
6 месяцев  
+10.87%
1 год  
+11.70%
3 года  
+7.16%
5 лет  
+20.87%
С самого начала  
+25.31%
Год
2023  
+9.56%
2022
  -10.29%
2021  
+9.47%
2020  
+1.01%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.05 EUR
02.04.2024 0.04 EUR
01.03.2024 0.05 EUR
01.02.2024 0.04 EUR
02.01.2024 0.04 EUR
01.12.2023 0.05 EUR
01.11.2023 0.02 EUR
02.10.2023 0.06 EUR
01.09.2023 0.06 EUR
01.08.2023 0.05 EUR
03.07.2023 0.06 EUR
01.06.2023 0.09 EUR
02.05.2023 0.06 EUR
03.04.2023 0.06 EUR
01.03.2023 0.03 EUR
01.02.2023 0.03 EUR
03.01.2023 0.03 EUR
01.12.2022 0.04 EUR
01.11.2022 0.05 EUR
03.10.2022 0.06 EUR
01.09.2022 0.05 EUR
02.08.2022 0.05 EUR
01.07.2022 0.05 EUR
01.06.2022 0.05 EUR
03.05.2022 0.05 EUR
01.04.2022 0.04 EUR
01.03.2022 0.04 EUR
01.02.2022 0.03 EUR
04.01.2022 0.03 EUR
01.12.2021 0.03 EUR
01.11.2021 0.08 EUR
01.10.2021 0.06 EUR
01.09.2021 0.06 EUR
03.08.2021 0.05 EUR
01.07.2021 0.05 EUR
01.06.2021 0.04 EUR
04.05.2021 0.04 EUR
01.04.2021 0.04 EUR
01.03.2021 0.03 EUR
01.02.2021 0.03 EUR
04.01.2021 0.03 EUR
01.12.2020 0.03 EUR
02.11.2020 0.06 EUR
01.10.2020 0.04 EUR
28.08.2020 0.04 EUR
04.08.2020 0.04 EUR
01.07.2020 0.03 EUR
02.06.2020 0.03 EUR
01.05.2020 0.03 EUR
01.04.2020 0.03 EUR
02.03.2020 0.03 EUR
03.02.2020 0.03 EUR
02.01.2020 0.03 EUR
02.12.2019 0.03 EUR
01.11.2019 0.06 EUR
01.10.2019 0.04 EUR
02.09.2019 0.04 EUR
01.08.2019 0.04 EUR
01.07.2019 0.05 EUR
04.06.2019 0.05 EUR
01.05.2019 0.04 EUR
01.04.2019 0.04 EUR
01.03.2019 0.04 EUR