SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Gl.Diversified Income Fd.B USD H/  IE00BYYPH181  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,0298 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,0802USD +0,27% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 1,26 2,85 -2,40 3,26 1,39 -0,92 1,45 2,34 1,10 1,55 -
2020 0,89 -4,66 -13,49 6,57 1,58 1,88 3,00 1,46 -2,16 -0,57 7,39 2,40 +2,59%
2021 -0,08 -0,07 2,79 0,91 1,47 -0,70 1,05 1,21 -1,40 1,94 -0,96 3,57 +10,05%
2022 -1,71 -2,70 2,67 -2,58 -0,59 -6,74 4,50 -1,54 -6,45 2,26 5,52 -0,50 -8,37%
2023 3,24 -0,31 -2,17 1,91 0,57 1,02 1,57 -0,47 -1,20 -1,93 4,81 4,10 +11,40%
2024 0,33 0,27 2,74 -0,46 1,96 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,63% 4,91% 5,55% 7,23% 8,83%
Wskaźnik Sharpe'a 2,18 3,41 1,74 0,08 0,21
Najlepszy miesiąc +4,10% +4,81% +4,81% +5,52% +7,39%
Najgorszy miesiąc -0,46% -0,46% -1,93% -6,74% -13,49%
Maksymalna strata -1,82% -1,82% -4,55% -16,86% -26,58%
Przewaga wyników +4,32% - +2,50% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Global Diversified Income ... z reinwestycją 11,0484 - -
Aegon Global Diversified Income ... płacące dywidendę 10,1957 +6,46% -5,84%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... z reinwestycją 14,6295 +12,32% +8,51%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... płacące dywidendę 9,5496 +12,31% +8,44%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... z reinwestycją 14,9287 +12,59% +9,32%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... płacące dywidendę 9,7475 +12,59% +9,36%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... płacące dywidendę 11,0802 +13,51% +13,68%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... płacące dywidendę 8,9768 +11,76% +6,88%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... płacące dywidendę 9,1166 +13,10% +10,38%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... płacące dywidendę 9,8507 +13,63% +12,76%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... z reinwestycją 13,9972 +13,63% +12,74%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... z reinwestycją 13,5706 +11,76% +6,90%

Wyniki

YTD  
+4,90%
6 miesięcy  
+9,72%
1 rok  
+13,51%
3 lata  
+13,68%
5 lat  
+31,97%
10-letnie     -
Od początku  
+37,73%
Rok
2023  
+11,40%
2022
  -8,37%
2021  
+10,05%
2020  
+2,59%
 

Dywidendy

01.05.2024 0,06 USD
02.04.2024 0,05 USD
01.03.2024 0,06 USD
01.02.2024 0,05 USD
02.01.2024 0,05 USD
01.12.2023 0,05 USD
01.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,07 USD
01.09.2023 0,06 USD
01.08.2023 0,06 USD
03.07.2023 0,06 USD
01.06.2023 0,10 USD
02.05.2023 0,07 USD
03.04.2023 0,06 USD
01.03.2023 0,04 USD
01.02.2023 0,04 USD
03.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,04 USD
01.11.2022 0,05 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
02.08.2022 0,06 USD
01.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,05 USD
03.05.2022 0,05 USD
01.04.2022 0,05 USD
01.03.2022 0,04 USD
01.02.2022 0,04 USD
04.01.2022 0,04 USD
01.12.2021 0,03 USD
01.11.2021 0,09 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.09.2021 0,06 USD
03.08.2021 0,05 USD
01.07.2021 0,05 USD
01.06.2021 0,05 USD
04.05.2021 0,04 USD
01.04.2021 0,04 USD
01.03.2021 0,03 USD
01.02.2021 0,03 USD
04.01.2021 0,03 USD
01.12.2020 0,03 USD
02.11.2020 0,06 USD
01.10.2020 0,05 USD
28.08.2020 0,05 USD
04.08.2020 0,05 USD
01.07.2020 0,04 USD
02.06.2020 0,04 USD
01.05.2020 0,04 USD
01.04.2020 0,04 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,03 USD
02.01.2020 0,03 USD
02.12.2019 0,03 USD
01.11.2019 0,06 USD
01.10.2019 0,05 USD
02.09.2019 0,04 USD
01.08.2019 0,05 USD
01.07.2019 0,05 USD
04.06.2019 0,05 USD
01.05.2019 0,05 USD
01.04.2019 0,05 USD
01.03.2019 0,05 USD