Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/ IE00BYYPFK35 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+0.0506 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1161GBP | +0.50% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.37 | 2.47 | 0.50 | 1.06 | -1.10 | 0.57 | 0.75 | -1.93 | 1.35 | -1.59 | 3.12 | +3.25% |
2022 | -2.00 | -2.98 | 2.15 | -3.01 | -1.09 | -6.97 | 3.79 | -2.17 | -4.79 | -1.10 | 4.76 | -1.07 | -14.11% |
2023 | 2.81 | -0.71 | -2.52 | 1.21 | -0.10 | -0.07 | 0.95 | -1.02 | -1.85 | -2.57 | 4.47 | 3.52 | +3.89% |
2024 | -0.16 | -0.23 | 2.20 | -0.93 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.11% | 5.29% | 5.81% | 7.52% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.49 | 2.69 | 0.43 | -0.84 | - |
Лучший месяц | +3.52% | +4.47% | +4.47% | +4.76% | - |
Худший месяц | -0.93% | -0.93% | -2.57% | -6.97% | - |
Максимальный убыток | -2.27% | -2.27% | -5.99% | -20.74% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 11.0324 | - | - | |
Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.1161 | +6.32% | -7.26% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 14.5177 | +12.17% | +6.87% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.4766 | +12.17% | +6.80% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 14.8139 | +12.45% | +7.67% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.6726 | +12.45% | +7.72% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.0126 | +13.27% | +12.17% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 8.9089 | +11.62% | +5.26% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.0462 | +12.96% | +8.71% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.7739 | +13.49% | +11.06% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 13.8869 | +13.48% | +11.03% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 13.4680 | +11.62% | +5.29% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.58% | ||
1 год | +6.32% | ||
3 года | -7.26% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -5.85% | ||
Год | |||
2023 | +3.89% | ||
2022 | -14.11% | ||
2021 | +3.25% |