Aegon Gl.Diversified Income Fd.B EUR/ IE00BYYPFH06 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0285 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.4653EUR | -0.30% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 0.96 | 2.59 | -2.64 | 3.01 | 1.17 | -1.12 | 1.24 | 2.08 | 1.00 | 1.25 | - |
2020 | 0.71 | -4.76 | -14.03 | 6.36 | 1.48 | 1.79 | 2.93 | 1.38 | -2.22 | -0.65 | 7.35 | 2.21 | +0.75% |
2021 | -0.15 | -0.13 | 2.72 | 0.83 | 1.40 | -0.76 | 0.99 | 1.16 | -1.46 | 1.88 | -0.92 | 3.38 | +9.19% |
2022 | -1.77 | -2.73 | 2.44 | -2.68 | -0.72 | -6.98 | 4.29 | -1.75 | -6.73 | 1.92 | 5.22 | -0.86 | -10.61% |
2023 | 2.97 | -0.47 | -2.33 | 1.75 | 0.41 | 0.86 | 1.43 | -0.63 | -1.35 | -2.07 | 4.66 | 3.97 | +9.29% |
2024 | 0.20 | 0.15 | 2.63 | -0.59 | 1.29 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.77% | 4.78% | 5.47% | 7.21% | 8.85% |
Коэффициент Шарпа | 1.55 | 2.52 | 1.28 | -0.22 | 0.02 |
Лучший месяц | +3.97% | +3.97% | +4.66% | +5.22% | +7.35% |
Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -2.07% | -6.98% | -14.03% |
Максимальный убыток | -1.92% | -1.92% | -4.79% | -18.23% | -26.94% |
Outperformance | -3.03% | - | -1.32% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7801 | - | - | |
Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.1138 | +5.51% | -7.56% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 14.5748 | +10.75% | +6.59% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.4653 | +10.75% | +6.52% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 14.8751 | +11.03% | +7.39% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.6630 | +11.02% | +7.44% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.1010 | +13.10% | +12.84% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 8.8949 | +10.21% | +4.99% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.0403 | +11.54% | +8.47% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.7693 | +12.04% | +10.82% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 13.9541 | +12.04% | +10.82% | |
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 13.5158 | +10.21% | +5.01% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.64% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.59% | ||
1 год | +10.75% | ||
3 года | +6.52% | ||
5 лет | +21.06% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +24.68% | ||
Год | |||
2023 | +9.29% | ||
2022 | -10.61% | ||
2021 | +9.19% | ||
2020 | +0.75% |
Дивиденды
04.06.2024 | 0.05 EUR |
01.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.05 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.04 EUR |
01.12.2023 | 0.05 EUR |
01.11.2023 | 0.02 EUR |
02.10.2023 | 0.05 EUR |
01.09.2023 | 0.06 EUR |
01.08.2023 | 0.05 EUR |
03.07.2023 | 0.05 EUR |
01.06.2023 | 0.09 EUR |
02.05.2023 | 0.06 EUR |
03.04.2023 | 0.05 EUR |
01.03.2023 | 0.03 EUR |
01.02.2023 | 0.03 EUR |
03.01.2023 | 0.03 EUR |
01.12.2022 | 0.03 EUR |
01.11.2022 | 0.05 EUR |
03.10.2022 | 0.05 EUR |
01.09.2022 | 0.05 EUR |
02.08.2022 | 0.05 EUR |
01.07.2022 | 0.05 EUR |
01.06.2022 | 0.05 EUR |
03.05.2022 | 0.05 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.03 EUR |
04.01.2022 | 0.03 EUR |
01.12.2021 | 0.03 EUR |
01.11.2021 | 0.08 EUR |
01.10.2021 | 0.06 EUR |
01.09.2021 | 0.05 EUR |
03.08.2021 | 0.05 EUR |
01.07.2021 | 0.05 EUR |
01.06.2021 | 0.04 EUR |
04.05.2021 | 0.04 EUR |
01.04.2021 | 0.04 EUR |
01.03.2021 | 0.03 EUR |
01.02.2021 | 0.03 EUR |
04.01.2021 | 0.03 EUR |
01.12.2020 | 0.03 EUR |
02.11.2020 | 0.06 EUR |
01.10.2020 | 0.04 EUR |
28.08.2020 | 0.04 EUR |
04.08.2020 | 0.04 EUR |
01.07.2020 | 0.04 EUR |
02.06.2020 | 0.04 EUR |
01.05.2020 | 0.04 EUR |
01.04.2020 | 0.04 EUR |
02.03.2020 | 0.04 EUR |
03.02.2020 | 0.03 EUR |
02.01.2020 | 0.03 EUR |
02.12.2019 | 0.03 EUR |
01.11.2019 | 0.06 EUR |
01.10.2019 | 0.04 EUR |
02.09.2019 | 0.04 EUR |
01.08.2019 | 0.04 EUR |
01.07.2019 | 0.05 EUR |
04.06.2019 | 0.05 EUR |
01.05.2019 | 0.04 EUR |
01.04.2019 | 0.04 EUR |
01.03.2019 | 0.04 EUR |