Aegon Euro.ABS Fd.K EUR/ IE00BG227267 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.-0,0099 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,9794EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | -0,05 | 0,16 | 0,07 | 0,01 | -0,22 | - |
2022 | 0,16 | -0,36 | -0,57 | -0,09 | -1,11 | -0,98 | -0,84 | 0,84 | -1,58 | -0,44 | 0,91 | 0,40 | -3,62% |
2023 | 1,67 | 0,78 | -0,25 | 0,84 | 0,52 | 0,52 | 1,02 | 0,51 | 0,58 | 0,14 | 0,84 | 0,79 | +8,23% |
2024 | 1,20 | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,34% | 1,40% | 1,51% | -% | -% |
Sharpe ráta | 3,89 | 4,00 | 2,73 | - | - |
Legjobb hónap | +1,20% | +1,20% | +1,20% | +1,67% | - |
Legrosszabb hónap | +0,16% | +0,16% | +0,14% | -1,58% | - |
Maximális veszteség | -0,14% | -0,14% | -0,46% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | Újrabefektetés | 10,2819 | +5,18% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | Újrabefektetés | 11,5378 | +8,97% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | Újrabefektetés | 11,9780 | +9,30% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | Újrabefektetés | 10,4675 | +5,49% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Újrabefektetés | 11,9449 | +9,31% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Újrabefektetés | 12,2750 | +9,65% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Osztalékfizetés | 10,2288 | +9,30% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | Újrabefektetés | 11,3795 | +9,68% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | Újrabefektetés | 11,8058 | +8,25% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | Osztalékfizetés | 9,8589 | +8,34% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Osztalékfizetés | 10,0959 | +7,51% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,5528 | +7,95% | +8,07% | |
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | Újrabefektetés | 10,9794 | +7,93% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Osztalékfizetés | 10,0220 | +9,69% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | Újrabefektetés | 11,5469 | +7,93% | +8,02% | |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Újrabefektetés | 10,7450 | +7,55% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,21% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,57% | ||
1 Év | +7,93% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +7,77% | ||
Év | |||
2023 | +8,23% | ||
2022 | -3,62% |