NAV03.06.2024 Diff.+0.0349 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.2816EUR +0.48% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Aegon AM 

Investmentstrategie

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.05.2024
Depotbank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 50.2 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.07.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.46%
Mindestveranlagung: 20'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.aegonam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.20%
Barmittel
 
2.80%

Länder

Mexiko
 
6.90%
Südamerika
 
6.80%
Indonesien
 
5.40%
Dominikanische Republik
 
4.80%
Panama
 
4.20%
Chile
 
3.70%
Angola
 
3.40%
Peru
 
3.40%
Barmittel
 
2.80%
Sonstige
 
58.60%

Währungen

US-Dollar
 
96.20%
Sonstige
 
3.80%