Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H/ IE00BF2YSR78 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0172 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.8293EUR | +0.20% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - |
| 2022 | -3.08 | -6.06 | -1.23 | -6.30 | 0.31 | -7.81 | 1.74 | -1.16 | -6.96 | 0.31 | 8.01 | 0.10 | -20.93% |
| 2023 | 3.29 | -2.76 | 0.85 | 0.51 | -1.43 | 2.05 | 2.03 | -1.79 | -2.65 | -1.16 | 5.78 | 4.09 | +8.71% |
| 2024 | -0.33 | 0.81 | 2.00 | -2.42 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.41% | 5.64% | 5.94% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.14 | 1.29 | 0.99 | - | - |
| Лучший месяц | +4.09% | +5.78% | +5.78% | +8.01% | - |
| Худший месяц | -2.42% | -2.42% | -2.65% | -7.81% | - |
| Максимальный убыток | -2.72% | -2.72% | -6.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 11.3358 | +9.89% | -0.84% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 8.8293 | +9.67% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.2467 | +9.85% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.38% | ||
| 1 год | +9.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.71% | ||
| 2022 | -20.93% | ||
