ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A/  LU0278152516  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.5500EUR +0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - -1.17 1.41 1.93 2.04 -0.29 -3.68 0.61 0.42 -0.16 -5.75 -2.20 -10.61%
2008 -6.14 1.68 -5.13 1.70 2.19 -7.55 -2.21 2.55 -6.97 -6.27 -10.52 -5.97 -36.00%
2009 -1.85 -8.30 1.00 12.00 3.84 3.62 6.11 1.59 0.60 -1.50 1.64 4.70 +24.54%
2010 0.35 3.27 5.37 2.27 -5.70 -0.51 0.79 -0.24 2.62 2.93 2.10 4.09 +18.25%
2011 -0.44 -0.35 0.72 -2.08 -0.61 -4.19 0.35 -9.55 -6.94 5.38 -5.20 2.97 -19.03%
2012 4.87 3.47 -0.41 -1.26 -1.20 0.39 3.41 0.48 1.56 0.24 -0.12 1.17 +13.11%
2013 0.78 0.90 2.31 0.21 -0.10 -2.98 0.77 -0.05 1.66 0.98 1.51 -0.13 +5.94%
2014 1.19 3.22 0.47 -0.73 2.17 0.06 0.72 0.94 -0.02 -0.77 2.06 0.24 +9.92%
2015 2.65 4.03 1.63 1.08 -0.04 -3.43 0.58 -3.88 -2.66 3.79 1.68 -1.96 +3.12%
2016 -2.88 0.02 2.48 0.11 1.27 -1.56 3.70 1.10 -2.03 1.27 0.69 1.45 +5.55%
2017 0.30 2.05 1.77 0.29 0.34 -0.56 1.97 -0.19 1.35 1.96 -2.03 0.60 +8.05%
2018 2.47 -0.49 -4.43 2.64 2.06 -2.84 2.48 0.26 -1.23 -6.99 0.51 -8.32 -13.73%
2019 6.79 3.53 -0.93 4.89 -5.20 1.58 1.54 -2.25 2.69 2.54 3.14 2.42 +22.15%
2020 -0.50 -0.81 -5.01 7.50 3.83 1.52 1.22 2.46 0.57 1.26 5.63 0.90 +19.59%
2021 4.26 -1.58 0.21 2.86 -0.16 5.47 2.24 3.50 -3.42 4.23 1.92 -1.24 +19.41%
2022 -8.20 -2.82 5.03 -3.03 -2.82 -5.11 9.88 -3.61 -9.30 0.39 7.60 -5.23 -17.60%
2023 4.36 -0.86 0.00 -2.52 0.74 0.92 2.13 -3.52 -5.58 -6.02 6.84 6.02 +1.56%
2024 -1.82 1.01 3.17 -2.70 2.91 0.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.64% 8.69% 9.42% 13.00% 12.07%
Коэффициент Шарпа 0.36 1.27 -0.28 -0.43 0.22
Лучший месяц +6.02% +6.02% +6.84% +9.88% +9.88%
Худший месяц -2.70% -2.70% -6.02% -9.30% -9.30%
Максимальный убыток -4.67% -4.67% -14.88% -27.81% -27.81%
Outperformance +5.42% - +11.62% +23.98% +37.99%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 91.1000 +1.54% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 7,905.4502 +1.70% -3.66%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 813.5100 +2.38% -1.76%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 154.5400 +1.50% -3.77%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 101.7000 -0.64% -16.23%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 68.5500 +1.07% -5.41%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 138.3400 +1.02% -5.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.97%
6 месяцев  
+7.11%
1 год  
+1.07%
3 года
  -5.41%
5 лет  
+36.24%
10 лет  
+56.28%
С самого начала  
+36.99%
Год
2023  
+1.56%
2022
  -17.60%
2021  
+19.41%
2020  
+19.59%
2019  
+22.15%
2018
  -13.73%
2017  
+8.05%
2016  
+5.55%
2015  
+3.12%
 

Дивиденды

15.03.2024 2.78 EUR
15.03.2023 2.85 EUR
15.03.2022 3.60 EUR
15.03.2021 3.15 EUR
16.03.2020 2.70 EUR
28.03.2019 2.33 EUR
22.03.2018 2.80 EUR
13.03.2017 2.70 EUR
11.03.2016 2.70 EUR
11.03.2015 2.70 EUR
11.03.2014 2.55 EUR
05.03.2013 2.55 EUR
09.03.2012 2.30 EUR
15.03.2011 3.00 EUR
26.02.2010 2.60 EUR
27.02.2009 2.19 EUR
29.02.2008 3.58 EUR