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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse X/  LU2451779768  /

Fonds
NAV18/06/2024 Var.+0.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.8100EUR +0.22% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - -2.77 -5.05 9.91 -3.58 -9.25 0.43 7.66 -5.18 -
2023 4.40 -0.83 0.04 -2.49 0.80 0.95 2.17 -3.48 -5.54 -5.99 6.88 6.08 +2.06%
2024 -1.78 1.06 3.14 -2.64 2.95 -0.89 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 8.62% 8.42% 9.44% -% -%
Indice di Sharpe 0.00 0.31 -0.43 - -
Mese migliore +6.08% +6.08% +6.88% +9.91% -
Mese peggiore -2.64% -2.64% -5.99% -9.25% -
Perdita massima -4.62% -4.62% -14.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 89.8100 -0.34% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 7,793.7700 -0.18% -5.10%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 802.1200 +0.49% -3.23%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 152.3600 -0.37% -5.22%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 98.5500 -4.28% -19.19%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... paying dividend 67.5800 -0.79% -6.83%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... reinvestment 136.3700 -0.85% -6.94%

Prestazione

YTD  
+1.70%
6 mesi  
+3.11%
1 anno
  -0.34%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -10.19%
Anno
2023  
+2.06%