ACATIS Value Event Fonds D/ DE000A2DR2M0 /
Стоимость чистых активов26.04.2024 | Изменение+25.1799 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,847.8400EUR | +1.38% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 1.09 | 0.77 | 1.77 | -0.10 | -0.60 | - |
2018 | 1.83 | -1.21 | -2.04 | 3.02 | 2.45 | -0.91 | 1.59 | 1.93 | 0.27 | -2.16 | -1.10 | -3.15 | +0.28% |
2019 | 2.99 | 1.51 | 2.93 | 2.32 | -3.72 | 3.98 | 0.88 | -1.41 | 2.48 | 0.99 | 2.73 | 2.24 | +19.16% |
2020 | -0.23 | -5.24 | -10.55 | 11.15 | 5.81 | 4.10 | 0.78 | 2.84 | -4.12 | -2.89 | 5.89 | 2.01 | +7.93% |
2021 | 1.11 | 1.61 | 1.96 | 2.27 | -0.22 | 2.87 | 0.40 | 1.78 | -2.22 | 3.15 | -1.26 | 2.40 | +14.59% |
2022 | -1.29 | -3.51 | 1.10 | -2.42 | -1.91 | -1.54 | 7.59 | -3.58 | -5.90 | 0.48 | 3.66 | -4.26 | -11.66% |
2023 | 6.73 | -1.58 | 2.17 | 1.86 | 1.36 | 1.52 | 2.18 | -0.09 | -1.80 | -1.37 | 2.78 | 0.96 | +15.43% |
2024 | 1.46 | 2.80 | 17.30 | -1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 23.98% | 19.45% | 14.80% | 12.82% | 14.33% |
Коэффициент Шарпа | 3.31 | 2.91 | 1.74 | 0.44 | 0.47 |
Лучший месяц | +17.30% | +17.30% | +17.30% | +17.30% | +17.30% |
Худший месяц | -1.08% | -1.37% | -1.80% | -5.90% | -10.55% |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.91% | -4.27% | -13.48% | -25.46% |
Outperformance | +9.79% | - | +15.73% | +29.30% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Value Event Fonds E | reinvestment | 1,534.6899 | +12.67% | +14.37% | |
ACATIS Value Event Fonds Y(TF) | paying dividend | 136.3500 | +9.16% | +8.55% | |
ACATIS Value Event Fonds F | reinvestment | 13,558.4502 | +13.01% | +18.13% | |
ACATIS Value Event Fonds Z(TF) | reinvestment | 121.0700 | +11.16% | +11.03% | |
ACATIS Value Event Fonds V | reinvestment | 108.2500 | - | - | |
ACATIS Value Event Fonds D | paying dividend | 1,847.8400 | +29.56% | +31.53% | |
ACATIS Value Event Fonds X(TF) | paying dividend | 145.1700 | +11.49% | +12.11% | |
ACATIS Value Event Fonds B | reinvestment | 25,636.0000 | +11.55% | +12.43% | |
ACATIS Value Event Fonds C | paying dividend | 1,386.9900 | +11.03% | +10.87% | |
ACATIS Value Event Fonds A | reinvestment | 366.4800 | +11.03% | +10.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +21.02% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +26.57% | ||
1 год | +29.56% | ||
3 года | +31.53% | ||
5 лет | +64.94% | ||
С самого начала | +88.64% | ||
Год | |||
2023 | +15.43% | ||
2022 | -11.66% | ||
2021 | +14.59% | ||
2020 | +7.93% | ||
2019 | +19.16% | ||
2018 | +0.28% |
Дивиденды
15.11.2023 | 4.87 EUR |
15.11.2022 | 2.11 EUR |
15.11.2021 | 5.00 EUR |
16.11.2020 | 5.00 EUR |
15.11.2019 | 3.76 EUR |
15.11.2018 | 4.35 EUR |
02.01.2018 | 0.69 EUR |
15.11.2017 | 0.94 EUR |