ACATIS Value Event Fonds D/ DE000A2DR2M0 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+8.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,892.9500EUR | +0.43% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 1.09 | 0.77 | 1.77 | -0.10 | -0.60 | - |
2018 | 1.83 | -1.21 | -2.04 | 3.02 | 2.45 | -0.91 | 1.59 | 1.93 | 0.27 | -2.16 | -1.10 | -3.15 | +0.28% |
2019 | 2.99 | 1.51 | 2.93 | 2.32 | -3.72 | 3.98 | 0.88 | -1.41 | 2.48 | 0.99 | 2.73 | 2.24 | +19.16% |
2020 | -0.23 | -5.24 | -10.55 | 11.15 | 5.81 | 4.10 | 0.78 | 2.84 | -4.12 | -2.89 | 5.89 | 2.01 | +7.93% |
2021 | 1.11 | 1.61 | 1.96 | 2.27 | -0.22 | 2.87 | 0.40 | 1.78 | -2.22 | 3.15 | -1.26 | 2.40 | +14.59% |
2022 | -1.29 | -3.51 | 1.10 | -2.42 | -1.91 | -1.54 | 7.59 | -3.58 | -5.90 | 0.48 | 3.66 | -4.26 | -11.66% |
2023 | 6.73 | -1.58 | 2.17 | 1.86 | 1.36 | 1.52 | 2.18 | -0.09 | -1.80 | -1.37 | 2.78 | 0.96 | +15.43% |
2024 | 1.46 | 2.80 | 17.30 | -1.58 | 2.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 22.37% | 19.53% | 14.66% | 12.79% | 14.31% |
Коэффициент Шарпа | 3.39 | 2.79 | 1.73 | 0.54 | 0.54 |
Лучший месяц | +17.30% | +17.30% | +17.30% | +17.30% | +17.30% |
Худший месяц | -1.58% | -1.58% | -1.80% | -5.90% | -10.55% |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.91% | -4.27% | -13.48% | -25.46% |
Outperformance | +9.79% | - | +15.73% | +29.30% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Value Event Fonds E | reinvestment | 1,551.2600 | +10.84% | +16.39% | |
ACATIS Value Event Fonds Y(TF) | paying dividend | 138.1600 | +7.87% | +10.79% | |
ACATIS Value Event Fonds F | reinvestment | 13,751.3096 | +11.58% | +20.65% | |
ACATIS Value Event Fonds Z(TF) | reinvestment | 122.4700 | +9.75% | +13.22% | |
ACATIS Value Event Fonds V | reinvestment | 109.7400 | - | - | |
ACATIS Value Event Fonds D | paying dividend | 1,892.9500 | +29.18% | +35.67% | |
ACATIS Value Event Fonds X(TF) | paying dividend | 146.9500 | +9.87% | +14.30% | |
ACATIS Value Event Fonds B | reinvestment | 25,957.9395 | +9.95% | +14.64% | |
ACATIS Value Event Fonds C | paying dividend | 1,388.5100 | +8.23% | +11.81% | |
ACATIS Value Event Fonds A | reinvestment | 371.3500 | +9.55% | +13.25% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +23.98% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +25.57% | ||
1 год | +29.18% | ||
3 года | +35.67% | ||
5 лет | +73.28% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +93.25% | ||
Год | |||
2023 | +15.43% | ||
2022 | -11.66% | ||
2021 | +14.59% | ||
2020 | +7.93% | ||
2019 | +19.16% | ||
2018 | +0.28% |
Дивиденды
15.11.2023 | 4.87 EUR |
15.11.2022 | 2.11 EUR |
15.11.2021 | 5.00 EUR |
16.11.2020 | 5.00 EUR |
15.11.2019 | 3.76 EUR |
15.11.2018 | 4.35 EUR |
02.01.2018 | 0.69 EUR |
15.11.2017 | 0.94 EUR |