abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, D Acc EUR Shares
LU0767911984
abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, D Acc EUR Shares/ LU0767911984 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.-0,0210 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,9549EUR |
-0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in corporate bonds (loans to companies) issued in Euros, which adhere to the abrdn "Euro Corporate Sustainable Bond Investment Approach" (the "Investment Approach"). The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges.
The Fund invests at least 90% in bonds issued by corporations and governments and denominated in Euros, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. The Fund invests at least 80% in investment grade corporate bonds denominated in Euros. The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. Non-Euro denominated bonds will typically be hedged back to Euro. Investment in bonds will follow the Investment Approach. This approach utilises abrdn's fixed income investment process, which enables portfolio managers to qualitatively assess how ESG factors are likely to impact on the company's ability to repay its debt, both now and in the future. To complement this research, the abrdn ESG House Score is used to quantitatively identify and exclude those companies exposed to the highest ESG risks. In addition, abrdn apply a set of company exclusions, which are related to the UN Global Compact, State Owned Enterprises (SOE), Weapons, Tobacco, Thermal Coal, Oil & Gas and Electricity Generation.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in corporate bonds (loans to companies) issued in Euros, which adhere to the abrdn "Euro Corporate Sustainable Bond Investment Approach" (the "Investment Approach"). The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Markit iBoxx Euro Corporates Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Josef Helmes |
Alap forgalma: |
1,78 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 10. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,83% |
Készpénz |
|
0,17% |
Országok
Hollandia |
|
18,43% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,24% |
Franciaország |
|
11,96% |
Egyesült Királyság |
|
11,34% |
Németország |
|
10,78% |
Spanyolország |
|
5,05% |
Luxemburg |
|
4,34% |
Svájc |
|
3,89% |
Dánia |
|
3,71% |
Olaszország |
|
3,17% |
Japán |
|
2,44% |
Norvégia |
|
1,50% |
Belgium |
|
1,47% |
Finnország |
|
1,40% |
Ausztrália |
|
1,35% |
Egyéb |
|
6,93% |