baha the information company

abrdn SICAV I - Indian Bond Fund, A MIncA USD Shares/ LU1646954682 /

NAV2024. 09. 20.	Vált.+0,0088	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
7,8722USD	+0,11%	Osztalékfizetés	Kötvények Kötvények: állami szektor	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	-	-	-	-0,13	-0,19	-0,42	-0,89	0,71	1,32	-
2024	1,02	1,16	-0,17	-0,77	1,42	0,90	0,33	0,64	1,05	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,55%	2,67%	2,63%	-%	-%
Sharpe ráta	1,79	1,52	1,17	-	-
Legjobb hónap	+1,42%	+1,42%	+1,42%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,77%	-0,77%	-0,89%	-	-
Maximális veszteség	-1,78%	-1,05%	-1,78%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	10,4977	+7,83%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	9,9549	+6,02%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	7,8722	+6,55%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	8,7110	+1,36%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	9,1044	+1,98%	-
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.I Acc USD	Újrabefektetés	14,1746	+7,56%	+1,34%
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	8,5238	+7,07%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	14,8293	+8,09%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	10,8593	+5,75%	-
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	13,4997	+6,98%	-0,28%
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A MInc US...	Osztalékfizetés	8,5115	+6,55%	-0,68%
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc EUR	Újrabefektetés	13,6334	+2,61%	+4,66%
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	8,5967	+2,19%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	8,1026	+7,04%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	14,1226	+7,52%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	7,7383	-0,38%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	11,4260	+0,08%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	9,6190	+5,14%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	10,4252	+5,92%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Osztalékfizetés	7,7992	+5,30%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	11,0672	+1,78%	-
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund...	Újrabefektetés	11,3001	+2,41%	-