abrdn SICAV I - Indian Bond Fund, A MIncA NZD Shares/  LU2098363786  /

Fonds
NAV19.06.2024 Zm.-0,0361 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,1112NZD -0,39% płacące dywidendę Obligacje Obligacje: Głównie Sektor Publiczny abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Indian Rupee denominated bonds which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or companies based, or carrying out business activities in India. The Fund may also invest in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee. The Fund may invest up to 100% in securities issued or guaranteed by the Indian government or Indian government agencies. In normal market conditions, the Fund will maintain a minimum of 80% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities denominated in Indian Rupee. However, investment in Indian domestic fixed income securities may from time to time be restricted by Indian domestic regulation and hence the Fund may have substantial exposure to non-Indian Rupee denominated investments outside of India.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Indie
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 03.06.2024
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Kenneth Akintewe
Aktywa: 222,85 mln  USD
Data startu: 04.02.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 NZD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,00%
Gotówka
 
4,00%

Kraje

Indie
 
63,24%
Ponadnarodowa
 
6,92%
Gotówka
 
4,00%
Inne
 
25,84%

Waluty

Rupia indyjska
 
96,46%
Inne
 
3,54%