abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, X MInc USD Shares/ LU1756174931 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0251 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.0389USD | +0.31% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3.41 | -2.32 | -0.07 | 1.48 | 4.06 | 3.86 | - |
| 2024 | 0.60 | 2.51 | 3.87 | -0.42 | 0.44 | -0.05 | 0.96 | 1.44 | 0.71 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.83% | 5.53% | 6.46% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.96 | 1.27 | 2.53 | - | - |
| Лучший месяц | +3.87% | +3.87% | +4.06% | - | - |
| Худший месяц | -0.42% | -0.42% | -0.42% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.81% | -2.81% | -3.17% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.6467 | +19.27% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1389 | +17.17% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0135 | +17.59% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.0949 | +17.72% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 114.6430 | +17.99% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 1,420.2977 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.3474 | +19.86% | +6.77% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.7775 | +20.85% | +7.65% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.3510 | +18.45% | +2.83% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 12.0354 | +18.69% | +1.13% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.9264 | +20.97% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1398 | +20.39% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.3431 | +19.27% | +5.10% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.4257 | +20.80% | +7.52% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 15.1980 | +18.67% | +0.98% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.8804 | +20.20% | +5.93% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.6653 | +18.09% | -0.51% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0389 | +19.82% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0329 | +18.18% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 12.0656 | +19.00% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.4302 | +18.09% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.15% | ||
| 1 год | +19.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.61% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.06 USD |
| 01.07.2024 | 0.06 USD |
| 03.06.2024 | 0.06 USD |
| 02.05.2024 | 0.06 USD |
| 02.04.2024 | 0.05 USD |
| 01.03.2024 | 0.06 USD |
| 01.02.2024 | 0.06 USD |
| 02.01.2024 | 0.05 USD |
| 01.12.2023 | 0.05 USD |
| 02.11.2023 | 0.05 USD |
| 02.10.2023 | 0.05 USD |
| 01.09.2023 | 0.06 USD |
| 01.08.2023 | 0.05 USD |
| 03.07.2023 | 0.05 USD |
