baha the information company

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, X Acc USD Shares/ LU1011993638 /

NAV2024. 09. 20.	Vált.+0,0576	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
18,4257USD	+0,31%	Újrabefektetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2014	-	-	1,35	2,17	1,93	1,42	0,81	-0,43	1,14	-0,37	0,49	-2,65	-
2015	-0,88	1,27	0,11	2,16	-0,41	-1,03	-1,06	-2,24	-1,59	2,74	1,52	-2,09	-1,63%
2016	-4,65	3,56	5,34	1,83	0,97	0,75	3,64	2,41	0,81	1,35	-3,74	1,88	+14,58%
2017	1,45	2,11	1,04	1,54	1,43	0,41	0,38	2,09	0,78	0,94	0,71	0,81	+14,59%
2018	1,04	-0,69	-0,08	-0,38	-1,60	-2,40	2,90	-3,52	1,14	-1,09	-1,08	1,07	-4,75%
2019	3,91	1,69	0,46	1,03	1,04	2,44	1,27	-0,02	1,56	0,61	0,19	3,03	+18,55%
2020	1,10	-0,11	-16,89	-1,41	8,02	5,19	2,47	1,98	-2,44	-0,10	5,74	2,78	+4,07%
2021	-0,09	0,86	-2,39	3,42	1,18	0,19	0,31	1,70	-1,05	-0,69	-2,69	1,68	+2,28%
2022	-1,88	-4,05	-3,02	-2,05	-1,67	-9,39	-1,65	3,83	-7,22	1,16	9,76	0,02	-16,17%
2023	4,93	-1,58	-3,57	0,21	2,26	5,06	3,41	-2,32	-0,07	1,48	4,06	3,86	+18,71%
2024	0,60	2,51	3,87	-0,42	0,44	-0,05	0,96	1,44	1,53	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,77%	5,45%	6,42%	10,19%	11,22%
Sharpe ráta	2,20	1,62	2,70	-0,10	0,06
Legjobb hónap	+3,87%	+3,87%	+4,06%	+9,76%	+9,76%
Legrosszabb hónap	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-9,39%	-16,89%
Maximális veszteség	-2,82%	-2,82%	-3,17%	-28,33%	-28,57%
Túlteljesítés	-4,98%	-	-5,52%	+6,83%	+16,97%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,6467	+19,27%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1389	+17,17%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0135	+17,59%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,0949	+17,72%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	114,6430	+17,99%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	1 420,2977	-	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3474	+19,86%	+6,77%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,7775	+20,85%	+7,65%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,3510	+18,45%	+2,83%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	12,0354	+18,69%	+1,13%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,9264	+20,97%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1398	+20,39%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3431	+19,27%	+5,10%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,4257	+20,80%	+7,52%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	15,1980	+18,67%	+0,98%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,8804	+20,20%	+5,93%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,6653	+18,09%	-0,51%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0389	+19,82%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0329	+18,18%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	12,0656	+19,00%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,4302	+18,09%	-