baha the information company

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, W Acc USD Shares/ LU1756175581 /

NAV2024. 06. 21.	Vált.-0,0375	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
11,6587USD	-0,32%	Újrabefektetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	-	-	-	3,28	-2,45	-0,19	1,35	3,93	3,74	-
2024	0,46	2,39	3,75	-0,55	0,31	-0,03	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,29%	6,13%	7,87%	-%	-%
Sharpe ráta	1,67	1,72	1,88	-	-
Legjobb hónap	+3,75%	+3,75%	+3,93%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,55%	-0,55%	-2,45%	-	-
Maximális veszteség	-2,84%	-2,84%	-4,95%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,5221	+19,72%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0562	+17,66%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	7,9246	+17,97%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,0028	+18,12%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	111,0691	+17,51%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,2272	+20,38%	+5,75%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,0749	+20,38%	+5,76%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,2883	+18,83%	+1,74%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	11,6379	+18,22%	-0,39%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,7978	+21,58%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0331	+21,05%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,2229	+19,72%	+4,06%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	17,7381	+20,33%	+5,63%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	14,6970	+18,17%	-0,55%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,4152	+19,73%	+4,06%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,2937	+17,58%	-2,03%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	7,9230	+20,32%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	7,9171	+18,54%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,6587	+18,53%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,0655	+17,67%	-