baha the information company

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MIncA USD Shares/ LU1997142366 /

NAV2024. 09. 20.	Vált.+0,0269	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,6467USD	+0,31%	Osztalékfizetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	-	-	-	3,37	-2,36	-0,11	1,44	4,02	3,82	-
2024	0,55	2,47	3,83	-0,46	0,40	-0,08	0,92	1,40	0,72	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,82%	5,52%	6,46%	-%	-%
Sharpe ráta	1,87	1,19	2,45	-	-
Legjobb hónap	+3,83%	+3,83%	+4,02%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-	-
Maximális veszteség	-2,82%	-2,82%	-3,19%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,6467	+19,27%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1389	+17,17%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0135	+17,59%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,0949	+17,72%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	114,6430	+17,99%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	1 420,2977	-	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3474	+19,86%	+6,77%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,7775	+20,85%	+7,65%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,3510	+18,45%	+2,83%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	12,0354	+18,69%	+1,13%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,9264	+20,97%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1398	+20,39%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3431	+19,27%	+5,10%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,4257	+20,80%	+7,52%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	15,1980	+18,67%	+0,98%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,8804	+20,20%	+5,93%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,6653	+18,09%	-0,51%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0389	+19,82%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0329	+18,18%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	12,0656	+19,00%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,4302	+18,09%	-