abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MIncA Hedged AUD Shares/ LU2066862199 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.0259 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.9246AUD | -0.33% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3.22 | -2.50 | -0.22 | 1.23 | 3.89 | 3.67 | - |
| 2024 | 0.44 | 2.37 | 3.75 | -0.58 | 0.28 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.30% | 6.14% | 7.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.62 | 1.67 | 1.81 | - | - |
| Лучший месяц | +3.75% | +3.75% | +3.89% | - | - |
| Худший месяц | -0.58% | -0.58% | -2.50% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -5.10% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5221 | +19.72% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0562 | +17.66% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9246 | +17.97% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.0028 | +18.12% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 111.0691 | +17.51% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2272 | +20.38% | +5.75% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.0749 | +20.38% | +5.76% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.2883 | +18.83% | +1.74% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.6379 | +18.22% | -0.39% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.7978 | +21.58% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0331 | +21.05% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2229 | +19.72% | +4.06% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.7381 | +20.33% | +5.63% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.6970 | +18.17% | -0.55% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.4152 | +19.73% | +4.06% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.2937 | +17.58% | -2.03% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9230 | +20.32% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9171 | +18.54% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.6587 | +18.53% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.0655 | +17.67% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.73% | ||
| 1 год | +17.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.50% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.05 AUD |
| 02.05.2024 | 0.06 AUD |
| 02.04.2024 | 0.05 AUD |
| 01.03.2024 | 0.05 AUD |
| 01.02.2024 | 0.05 AUD |
| 02.01.2024 | 0.04 AUD |
| 01.12.2023 | 0.05 AUD |
| 02.11.2023 | 0.05 AUD |
| 02.10.2023 | 0.05 AUD |
| 01.09.2023 | 0.06 AUD |
| 01.08.2023 | 0.05 AUD |
| 03.07.2023 | 0.05 AUD |
