RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund, I QInc USD Shares/  LU1760136728  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0004 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,5386USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,67 -1,89 -3,02 -1,07 6,18 4,72 -
2024 -1,18 0,23 1,30 -1,99 0,77 0,33 1,37 2,27 2,16 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,91% 6,00% -% -%
Sharpe ráta 0,80 1,66 1,65 - -
Legjobb hónap +4,72% +2,27% +6,18% - -
Legrosszabb hónap -1,99% -1,99% -3,02% - -
Maximális veszteség -3,13% -2,96% -4,47% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,3528 +13,34% -0,69%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 1,5386 +13,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,9405 +12,69% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 22,6815 +14,02% -
abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.A Acc EU... Újrabefektetés 9,8956 +10,65% -8,10%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,6952 +12,67% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,3208 +13,29% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,4278 +11,27% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,5250 +12,75% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,2951 +12,67% -

Teljesítmény

YTD  
+5,30%
6 Hónap  
+5,69%
1 Év  
+13,35%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,43%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,02 USD
2024. 04. 02. 0,02 USD
2024. 01. 02. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 07. 03. 0,02 USD