ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, A AInc USD/  LU0231479394  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.1868 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3368USD -1.78% paying dividend Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - 0.50 0.70 -6.72 -10.91 11.75 -8.04 1.29 -
2012 10.76 4.69 -1.27 0.12 -10.83 4.97 4.95 -2.07 6.61 0.42 0.67 4.60 +24.29%
2013 1.39 -0.54 -0.57 1.21 -3.09 -7.05 -0.46 -5.07 7.94 5.04 -4.10 -2.07 -8.02%
2014 -7.55 3.85 5.27 2.04 3.41 1.17 1.55 1.81 -7.31 0.54 0.38 -6.18 -2.12%
2015 2.27 2.62 -2.37 3.44 -2.18 -3.26 -3.21 -9.22 -4.34 7.58 -3.32 -2.81 -14.78%
2016 -5.72 0.50 13.90 1.44 -2.84 4.33 4.22 1.94 -0.33 0.64 -7.20 1.05 +10.89%
2017 4.86 2.08 4.21 1.71 3.00 0.40 3.39 1.84 -1.47 1.40 -1.30 4.14 +26.87%
2018 7.55 -5.14 -3.43 -0.52 -5.32 -5.42 3.96 -3.26 -0.72 -7.92 6.20 -1.59 -15.66%
2019 6.31 1.45 1.26 3.62 -6.37 6.17 -0.46 -5.37 1.69 3.50 -2.00 7.76 +17.78%
2020 -5.31 -4.71 -18.12 9.58 0.28 9.49 9.90 3.50 -3.01 4.89 11.15 9.47 +25.13%
2021 4.01 -1.44 -1.92 2.39 2.13 0.22 -4.79 1.28 -4.14 1.92 -6.33 1.18 -5.91%
2022 -3.94 -5.64 -4.03 -8.51 1.36 -6.19 -0.39 -0.62 -10.84 -2.39 13.88 -0.96 -26.47%
2023 7.61 -6.69 3.78 -2.71 -1.19 2.99 4.43 -5.06 -4.20 -3.56 7.04 3.86 +5.05%
2024 -5.38 4.02 2.13 0.30 -0.33 0.11 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.90% 13.07% 13.41% 17.59% 19.27%
Коэффициент Шарпа -0.18 0.50 -0.12 -0.86 -0.18
Лучший месяц +4.02% +4.02% +7.04% +13.88% +13.88%
Худший месяц -5.38% -5.38% -5.38% -10.84% -18.12%
Максимальный убыток -5.85% -6.98% -13.12% -42.53% -47.00%
Outperformance +9.84% - +11.04% +6.71% -3.25%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.3439 +4.79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 77.8276 +2.96% -28.52%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 11.0733 +4.82% -27.50%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.7295 +2.96% -28.54%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 21.0500 +5.86% -25.29%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... reinvestment 8.2613 +0.84% -33.62%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.0623 +3.54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 15.5988 +1.99% -32.27%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... reinvestment 11.1914 +2.92% -28.61%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... reinvestment 13.4182 +1.63% -20.46%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 14.0825 +0.60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.1134 +2.92% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 2,319.4316 +1.99% -30.55%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.1265 -2.09% -37.04%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 53.3529 -0.15% -22.73%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.1618 +1.37% -22.23%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 67.7556 +2.16% -30.20%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.3368 +2.16% -30.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.59%
6 месяцев  
+5.02%
1 год  
+2.16%
3 года
  -30.19%
5 лет  
+1.30%
10 лет  
+0.19%
С самого начала  
+6.75%
Год
2023  
+5.05%
2022
  -26.47%
2021
  -5.91%
2020  
+25.13%
2019  
+17.78%
2018
  -15.66%
2017  
+26.87%
2016  
+10.89%
2015
  -14.78%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.03 USD
02.10.2017 0.02 USD
03.10.2016 0.03 USD
01.10.2015 0.03 USD
01.10.2014 0.05 USD
01.10.2013 0.04 USD
01.10.2012 0.04 USD
03.10.2011 0.06 USD