RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, A AInc USD/  LU0231479394  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,1868 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3368USD -1,78% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - 0,50 0,70 -6,72 -10,91 11,75 -8,04 1,29 -
2012 10,76 4,69 -1,27 0,12 -10,83 4,97 4,95 -2,07 6,61 0,42 0,67 4,60 +24,29%
2013 1,39 -0,54 -0,57 1,21 -3,09 -7,05 -0,46 -5,07 7,94 5,04 -4,10 -2,07 -8,02%
2014 -7,55 3,85 5,27 2,04 3,41 1,17 1,55 1,81 -7,31 0,54 0,38 -6,18 -2,12%
2015 2,27 2,62 -2,37 3,44 -2,18 -3,26 -3,21 -9,22 -4,34 7,58 -3,32 -2,81 -14,78%
2016 -5,72 0,50 13,90 1,44 -2,84 4,33 4,22 1,94 -0,33 0,64 -7,20 1,05 +10,89%
2017 4,86 2,08 4,21 1,71 3,00 0,40 3,39 1,84 -1,47 1,40 -1,30 4,14 +26,87%
2018 7,55 -5,14 -3,43 -0,52 -5,32 -5,42 3,96 -3,26 -0,72 -7,92 6,20 -1,59 -15,66%
2019 6,31 1,45 1,26 3,62 -6,37 6,17 -0,46 -5,37 1,69 3,50 -2,00 7,76 +17,78%
2020 -5,31 -4,71 -18,12 9,58 0,28 9,49 9,90 3,50 -3,01 4,89 11,15 9,47 +25,13%
2021 4,01 -1,44 -1,92 2,39 2,13 0,22 -4,79 1,28 -4,14 1,92 -6,33 1,18 -5,91%
2022 -3,94 -5,64 -4,03 -8,51 1,36 -6,19 -0,39 -0,62 -10,84 -2,39 13,88 -0,96 -26,47%
2023 7,61 -6,69 3,78 -2,71 -1,19 2,99 4,43 -5,06 -4,20 -3,56 7,04 3,86 +5,05%
2024 -5,38 4,02 2,13 0,30 -0,33 0,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,90% 13,07% 13,41% 17,59% 19,27%
Sharpe ráta -0,18 0,50 -0,12 -0,86 -0,18
Legjobb hónap +4,02% +4,02% +7,04% +13,88% +13,88%
Legrosszabb hónap -5,38% -5,38% -5,38% -10,84% -18,12%
Maximális veszteség -5,85% -6,98% -13,12% -42,53% -47,00%
Túlteljesítés +9,84% - +11,04% +6,71% -3,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,3439 +4,79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 77,8276 +2,96% -28,52%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 11,0733 +4,82% -27,50%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,7295 +2,96% -28,54%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 21,0500 +5,86% -25,29%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... Újrabefektetés 8,2613 +0,84% -33,62%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,0623 +3,54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,5988 +1,99% -32,27%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... Újrabefektetés 11,1914 +2,92% -28,61%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... Újrabefektetés 13,4182 +1,63% -20,46%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,0825 +0,60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,1134 +2,92% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 2 319,4316 +1,99% -30,55%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,1265 -2,09% -37,04%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 53,3529 -0,15% -22,73%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 16,1618 +1,37% -22,23%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 67,7556 +2,16% -30,20%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,3368 +2,16% -30,19%

Teljesítmény

YTD  
+0,59%
6 Hónap  
+5,02%
1 Év  
+2,16%
3 Év
  -30,19%
5 Év  
+1,30%
10 Év  
+0,19%
Kezdettől  
+6,75%
Év
2023  
+5,05%
2022
  -26,47%
2021
  -5,91%
2020  
+25,13%
2019  
+17,78%
2018
  -15,66%
2017  
+26,87%
2016  
+10,89%
2015
  -14,78%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,03 USD
2017. 10. 02. 0,02 USD
2016. 10. 03. 0,03 USD
2015. 10. 01. 0,03 USD
2014. 10. 01. 0,05 USD
2013. 10. 01. 0,04 USD
2012. 10. 01. 0,04 USD
2011. 10. 03. 0,06 USD