ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund, K Acc Hedged CHF/  LU2607760969  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.06.2024 Изменение+0.0302 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2340CHF +0.30% reinvestment Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.21 -0.57 -1.70 -1.20 3.57 3.15 -
2024 -0.36 -0.82 0.73 -1.39 0.50 1.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.44% 3.37% 4.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.25 -0.95 -0.11 - -
Лучший месяц +3.15% +3.15% +3.57% - -
Худший месяц -1.39% -1.39% -1.70% - -
Максимальный убыток -2.25% -2.35% -4.36% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 10.2340 +3.28% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.7459 +6.90% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.7160 +7.40% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.5644 +7.06% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.7602 +7.53% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.6064 +7.16% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 9.8346 +7.83% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 10.8105 +7.44% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... paying dividend 8.6695 +7.02% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... paying dividend 8.6694 +7.11% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... paying dividend 8.7283 +6.92% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 10.6115 +7.94% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 11.4921 +7.33% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 10.4376 +9.03% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... reinvestment 10.4242 +3.13% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... paying dividend 103.2010 - -
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.I EUR H reinvestment 9.2076 +5.58% -7.83%
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.K Acc EU... reinvestment 9.2437 +5.67% -7.47%
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.A Acc EU... reinvestment 9.0835 +5.06% -9.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.26%
6 месяцев  
+0.25%
1 год  
+3.28%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.41%
Год
 

Дивиденды

30.09.2022 0.05 CHF
31.08.2022 0.05 CHF
29.07.2022 0.05 CHF
30.06.2022 0.05 CHF
31.05.2022 0.05 CHF
29.04.2022 0.05 CHF
28.02.2022 0.05 CHF
30.11.2021 0.06 CHF
31.08.2021 0.06 CHF
30.07.2021 0.06 CHF
28.05.2021 0.06 CHF