SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund, A Gross MIncA USD/  LU2407215891  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0214 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,4233USD +0,25% płacące dywidendę Obligacje Azja abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 0,04 -1,39 -1,30 -1,38 4,45 3,30 -
2024 0,65 0,17 0,88 -1,46 1,70 1,45 1,35 1,64 0,58 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,64% 3,72% 4,28% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,82 2,22 2,23 - -
Najlepszy miesiąc +3,30% +1,70% +4,45% - -
Najgorszy miesiąc -1,46% -1,46% -1,46% - -
Maksymalna strata -2,04% -2,01% -3,17% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 9,6210 +14,68% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 8,0344 +14,11% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 11,2181 +14,39% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 95,8641 +13,08% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 16,3616 +10,95% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 18,6113 +11,44% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 8,4233 +12,98% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 84,1984 +12,53% -
abrdn S.I-As.Cr.Sust.Bd.Fd.I Acc... z reinwestycją 12,7123 +14,25% -4,53%
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 8,9246 +14,23% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 13,4197 +14,91% -
abrdn S.I-As.Cr.Sust.Bd.Fd.A Acc... z reinwestycją 11,9951 +13,50% -6,37%
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 8,9116 +13,49% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... płacące dywidendę 8,9242 +14,19% -
abrdn SICAV I - Asian Credit Sus... z reinwestycją 12,6634 +14,18% -

Wyniki

YTD  
+7,15%
6 miesięcy  
+5,74%
1 rok  
+12,98%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,12%
Rok
 

Dywidendy

01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,03 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,04 USD