abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, X Acc USD Shares/ LU1814411861 /
NAV20/09/2024 | Var.+0.0222 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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12.2753USD | +0.18% | reinvestment | Bonds Asia | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | -2.81 | -2.94 | -2.74 | 7.32 | 3.96 | - |
2024 | -2.15 | -0.91 | 0.04 | -4.00 | 1.78 | 1.45 | 3.13 | 4.60 | 2.44 | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 6.34% | 6.45% | 7.59% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.85 | 2.49 | 1.37 | - | - |
Mese migliore | +4.60% | +4.60% | +7.32% | - | - |
Mese peggiore | -4.00% | -4.00% | -4.00% | - | - |
Perdita massima | -6.24% | -4.87% | -7.13% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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abrdn S.I-Asian Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 1,928.0255 | +13.93% | -1.48% | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 1,459.3657 | +14.56% | - | |
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 180.6440 | +13.26% | -3.19% | |
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR ... | reinvestment | 142.6190 | +11.13% | -9.29% | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | paying dividend | 109.7815 | +13.26% | - | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 12.2753 | +13.89% | - | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 10.4211 | +11.75% | - |
Prestazione
YTD | +6.26% | ||
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6 mesi | +9.40% | ||
1 anno | +13.89% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +8.70% | ||
Anno |