abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Inc
LU1078093256
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Inc/ LU1078093256 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0057 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,4763EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 80% of its assets in Euro denominated investment grade bonds issued by corporations. The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. The Fund may invest in a wide range of bonds (e.g. government, convertible, supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed) in order to take advantage of opportunities identified by our investment team.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Craig MacDonald, Felix Freund |
Alap forgalma: |
1,78 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,85% |
Alapok |
|
0,60% |
Egyéb |
|
0,55% |
Országok
Hollandia |
|
19,14% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,31% |
Franciaország |
|
14,05% |
Egyesült Királyság |
|
8,94% |
Németország |
|
7,58% |
Luxemburg |
|
4,32% |
Spanyolország |
|
4,21% |
Svájc |
|
3,93% |
Olaszország |
|
3,71% |
Dánia |
|
3,01% |
Japán |
|
1,73% |
Ausztrália |
|
1,45% |
Ausztria |
|
1,18% |
Belgium |
|
1,15% |
Finnország |
|
1,06% |
Egyéb |
|
9,23% |
Devizák
Euro |
|
97,46% |
Brit Font |
|
1,26% |
US Dollár |
|
0,69% |
Egyéb |
|
0,59% |