NAV2024. 05. 22. Vált.-0,0057 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4763EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Európa abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges). The Fund invests at least 80% of its assets in Euro denominated investment grade bonds issued by corporations. The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. The Fund may invest in a wide range of bonds (e.g. government, convertible, supranational, government-backed, index-linked, asset backed and mortgage backed) in order to take advantage of opportunities identified by our investment team.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Craig MacDonald, Felix Freund
Alap forgalma: 1,78 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2014. 06. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 100 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
98,85%
Alapok
 
0,60%
Egyéb
 
0,55%

Országok

Hollandia
 
19,14%
Amerikai Egyesült Államok
 
15,31%
Franciaország
 
14,05%
Egyesült Királyság
 
8,94%
Németország
 
7,58%
Luxemburg
 
4,32%
Spanyolország
 
4,21%
Svájc
 
3,93%
Olaszország
 
3,71%
Dánia
 
3,01%
Japán
 
1,73%
Ausztrália
 
1,45%
Ausztria
 
1,18%
Belgium
 
1,15%
Finnország
 
1,06%
Egyéb
 
9,23%

Devizák

Euro
 
97,46%
Brit Font
 
1,26%
US Dollár
 
0,69%
Egyéb
 
0,59%