baha the information company

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc Hedged GBP Shares/ LU2044154396 /

NAV2024. 05. 23.	Vált.-0,0284	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,1227GBP	-0,35%	Osztalékfizetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	-	-	-	3,45	-2,26	0,02	1,51	4,10	3,87	-
2024	0,67	2,56	3,92	-0,36	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,59%	6,34%	-%	-%	-%
Sharpe ráta	2,69	3,88	-	-	-
Legjobb hónap	+3,92%	+4,10%	+4,10%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,36%	-0,36%	-2,26%	-	-
Maximális veszteség	-2,81%	-2,81%	-	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,6152	+22,91%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1566	+20,62%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0196	+21,15%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,1142	+21,28%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	111,7047	+20,40%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3171	+26,68%	+6,90%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,1447	+26,68%	+6,91%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,3351	+25,06%	+2,85%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	11,6992	+24,35%	+0,78%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,8943	+24,43%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1227	+24,01%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3127	+26,00%	+5,19%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	17,8072	+26,63%	+6,78%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	14,7748	+24,29%	+0,61%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,4685	+26,01%	+5,20%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,3585	+23,68%	-0,87%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0097	+23,37%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0033	+21,60%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,7180	+21,60%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,1298	+20,91%	-