baha the information company

abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU1919971157 /

NAV2024. 05. 15.	Vált.+0,0024	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
11,6953EUR	+0,02%	Újrabefektetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	1,47	0,23	0,77	0,76	2,22	1,02	-0,28	1,34	0,36	0,00	2,74	+11,03%
2020	0,89	-0,25	-17,22	-1,66	7,93	5,08	2,39	1,91	-2,50	-0,17	5,66	2,62	+2,30%
2021	-0,16	0,80	-2,48	3,33	1,10	0,14	0,25	1,63	-1,09	-0,74	-2,75	1,53	+1,40%
2022	-1,94	-4,15	-3,21	-2,13	-1,85	-9,50	-1,88	3,51	-7,39	0,84	9,36	-0,29	-18,20%
2023	4,63	-1,78	-3,78	0,06	2,07	4,87	3,25	-2,48	-0,21	1,32	3,90	3,66	+16,11%
2024	0,47	2,39	3,73	-0,56	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,64%	6,39%	7,83%	10,14%	11,20%
Sharpe ráta	2,43	3,99	2,76	-0,34	-0,10
Legjobb hónap	+3,73%	+3,90%	+4,87%	+9,36%	+9,36%
Legrosszabb hónap	-0,56%	-0,56%	-2,48%	-9,50%	-17,22%
Maximális veszteség	-2,85%	-2,85%	-5,01%	-29,88%	-29,88%
Túlteljesítés	+0,55%	-	+1,97%	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,6109	+22,85%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1559	+20,61%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0173	+21,12%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,1112	+21,24%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	111,6945	+20,39%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3120	+27,79%	+7,26%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,1334	+27,79%	+7,26%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,3336	+26,15%	+3,19%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	11,6953	+25,42%	+1,12%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,8868	+24,33%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1170	+23,92%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3086	+27,10%	+5,54%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	17,7963	+27,73%	+7,14%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	14,7701	+25,36%	+0,96%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,4622	+27,10%	+5,55%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,3559	+24,74%	-0,53%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0048	+23,29%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0011	+21,57%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,7147	+21,56%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,1289	+20,90%	-