RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, B MInc USD Shares/  LU1000436375  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0046 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,3205USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - 0,45 -0,91 0,63 -0,91 -0,18 -3,13 -
2015 -1,41 1,17 0,01 2,03 -0,50 -1,14 -1,18 -2,34 -1,71 2,64 1,42 -2,20 -3,30%
2016 -4,74 3,47 5,21 1,74 0,86 0,62 3,54 2,28 0,71 1,25 -3,86 1,78 +13,14%
2017 1,35 2,01 0,92 1,44 1,31 0,31 0,28 1,96 0,67 0,83 0,61 0,71 +13,13%
2018 0,93 -0,79 -0,17 -0,49 -1,70 -2,50 2,81 -3,63 1,04 -1,20 -1,18 0,96 -5,92%
2019 3,80 1,59 0,36 0,92 0,94 2,34 1,15 -0,12 1,46 0,50 0,09 2,91 +17,06%
2020 0,99 -0,20 -16,98 -1,50 7,91 5,08 2,36 1,88 -2,54 -0,20 5,63 2,67 +2,79%
2021 -0,19 0,76 -2,50 3,31 1,07 0,09 0,21 1,59 -1,15 -0,79 -2,80 1,57 +1,00%
2022 -1,98 -4,15 -3,13 -2,15 -1,78 -9,48 -1,74 3,71 -7,31 1,05 9,65 -0,08 -17,21%
2023 4,82 -1,68 -3,67 0,12 2,14 4,96 3,30 -2,43 -0,17 1,37 3,95 3,76 +17,24%
2024 0,48 2,41 3,77 -0,53 0,47 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,73% 6,52% 7,85% 10,14% 11,21%
Sharpe ráta 2,44 4,24 2,87 -0,29 -0,04
Legjobb hónap +3,77% +3,95% +4,96% +9,65% +9,65%
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -2,43% -9,48% -16,98%
Maximális veszteség -2,84% -2,84% -4,91% -29,46% -29,46%
Túlteljesítés -1,08% - +1,70% +6,55% +14,80%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,5839 +22,46% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,1321 +20,25% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 7,9938 +20,76% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 9,0843 +20,88% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 111,3740 +20,04% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,2853 +27,98% +6,77%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 18,0752 +27,98% +6,78%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 4,3205 +26,33% +2,72%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H Újrabefektetés 11,6608 +25,59% +0,68%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,8571 +23,91% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,0905 +23,51% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 8,2825 +27,29% +5,06%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 17,7393 +27,92% +6,65%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 14,7265 +25,53% +0,51%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 12,4231 +27,29% +5,07%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 11,3231 +24,91% -0,98%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 7,9792 +22,90% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Osztalékfizetés 7,9771 +21,20% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 11,6796 +21,20% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... Újrabefektetés 11,0964 +20,54% -

Teljesítmény

YTD  
+6,72%
6 Hónap  
+14,51%
1 Év  
+26,33%
3 Év  
+2,72%
5 Év  
+17,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+41,57%
Év
2023  
+17,24%
2022
  -17,21%
2021  
+1,00%
2020  
+2,79%
2019  
+17,06%
2018
  -5,92%
2017  
+13,13%
2016  
+13,14%
2015
  -3,30%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,03 USD
2024. 04. 02. 0,02 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,02 USD
2023. 12. 01. 0,02 USD
2023. 11. 02. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,02 USD
2023. 07. 03. 0,02 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 02. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,02 USD
2023. 03. 01. 0,02 USD
2023. 02. 01. 0,02 USD
2023. 01. 02. 0,02 USD
2022. 12. 01. 0,02 USD
2022. 11. 02. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,02 USD
2022. 09. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,02 USD
2022. 07. 01. 0,02 USD
2022. 06. 01. 0,02 USD
2022. 05. 02. 0,02 USD
2022. 04. 01. 0,02 USD
2022. 03. 01. 0,02 USD
2022. 02. 01. 0,02 USD
2022. 01. 03. 0,03 USD
2021. 12. 01. 0,02 USD
2021. 11. 02. 0,02 USD
2021. 10. 01. 0,02 USD
2021. 09. 01. 0,02 USD
2021. 08. 02. 0,02 USD
2021. 07. 01. 0,02 USD
2021. 06. 01. 0,02 USD
2021. 05. 03. 0,02 USD
2021. 04. 01. 0,02 USD
2021. 03. 01. 0,02 USD
2021. 02. 01. 0,02 USD
2021. 01. 04. 0,02 USD
2020. 12. 01. 0,01 USD
2020. 11. 02. 0,02 USD
2020. 10. 01. 0,02 USD
2020. 09. 01. 0,02 USD
2020. 08. 03. 0,02 USD
2020. 07. 01. 0,02 USD
2020. 06. 02. 0,02 USD
2020. 05. 04. 0,01 USD
2020. 04. 01. 0,02 USD
2020. 03. 02. 0,02 USD
2020. 02. 03. 0,03 USD
2020. 01. 02. 0,02 USD
2019. 12. 02. 0,02 USD
2019. 11. 04. 0,02 USD
2019. 10. 01. 0,03 USD
2019. 09. 02. 0,02 USD
2019. 08. 01. 0,02 USD
2019. 07. 01. 0,03 USD
2019. 06. 03. 0,03 USD
2019. 05. 02. 0,03 USD
2019. 04. 01. 0,03 USD
2019. 03. 01. 0,03 USD
2019. 02. 01. 0,03 USD
2019. 01. 02. 0,03 USD
2018. 12. 03. 0,03 USD
2018. 11. 02. 0,03 USD
2018. 10. 01. 0,03 USD
2018. 09. 03. 0,03 USD
2018. 08. 01. 0,03 USD
2018. 07. 02. 0,03 USD
2018. 06. 01. 0,03 USD
2018. 05. 02. 0,03 USD
2018. 04. 03. 0,03 USD
2018. 03. 01. 0,02 USD
2018. 02. 01. 0,04 USD
2018. 01. 02. 0,02 USD
2017. 12. 01. 0,03 USD
2017. 11. 02. 0,03 USD
2017. 10. 02. 0,03 USD
2017. 09. 01. 0,03 USD
2017. 08. 02. 0,03 USD
2017. 07. 05. 0,03 USD
2017. 06. 07. 0,03 USD
2017. 05. 03. 0,03 USD
2017. 04. 05. 0,02 USD
2017. 03. 01. 0,03 USD
2017. 02. 01. 0,03 USD
2017. 01. 04. 0,02 USD
2016. 12. 07. 0,02 USD
2016. 11. 02. 0,02 USD
2016. 10. 05. 0,02 USD
2016. 09. 07. 0,02 USD
2016. 08. 03. 0,02 USD
2016. 07. 06. 0,02 USD
2016. 06. 01. 0,07 USD
2016. 05. 04. 0,03 USD
2016. 04. 06. 0,03 USD
2016. 03. 02. 0,02 USD
2016. 02. 03. 0,02 USD
2016. 01. 06. 0,02 USD
2015. 12. 02. 0,02 USD
2015. 11. 04. 0,02 USD
2015. 10. 07. 0,03 USD
2015. 09. 02. 0,02 USD
2015. 08. 05. 0,02 USD
2015. 07. 01. 0,02 USD
2015. 06. 03. 0,02 USD
2015. 05. 06. 0,03 USD
2015. 04. 01. 0,03 USD
2015. 03. 04. 0,03 USD
2015. 02. 04. 0,03 USD