RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD/  LU1488356327  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0180 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9052USD -0,18% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - -0,20 1,64 -
2017 0,23 2,12 0,65 1,45 1,62 -0,43 0,71 0,43 -0,05 0,02 0,16 1,34 +8,52%
2018 0,02 -0,59 -0,85 1,63 -1,33 0,12 2,11 -0,67 0,31 -1,53 -0,78 -2,03 -3,61%
2019 3,08 0,94 -0,46 1,22 -0,71 1,11 1,67 -1,99 1,63 1,38 0,53 1,11 +9,83%
2020 0,81 -3,01 -9,84 3,44 2,10 2,35 1,28 1,65 -0,33 -0,02 4,83 1,10 +3,60%
2021 0,20 -0,44 0,48 2,74 1,27 1,23 1,88 1,51 -1,59 0,31 0,99 1,66 +10,65%
2022 -1,61 -1,71 0,28 -1,13 -0,85 -2,95 1,31 1,09 -5,24 1,00 2,87 -0,83 -7,74%
2023 2,72 -0,54 -0,56 3,01 -0,11 -0,40 0,86 -0,38 -1,86 -1,51 5,05 2,71 +9,11%
2024 -0,22 -0,19 1,35 -0,20 1,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,70% 3,64% 4,95% 5,06% 6,47%
Sharpe ráta 0,97 2,30 0,57 -0,07 0,11
Legjobb hónap +2,71% +5,05% +5,05% +5,05% +5,05%
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -1,86% -5,24% -9,84%
Maximális veszteség -1,66% -1,66% -4,87% -11,87% -19,07%
Túlteljesítés -3,59% - -7,01% -0,49% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 97,8798 +6,24% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 10,1716 +5,58% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,3519 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 102,4302 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,5354 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,8360 +5,37% +6,86%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,8666 +5,46% +6,94%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 10,0387 +7,44% +13,01%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,1247 +6,34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,7850 +8,09% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,8111 +6,55% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 12,0501 +6,17% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,3961 +4,69% +4,83%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,4348 +4,67% +4,84%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,9052 +6,66% +10,77%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,5648 +6,61% +24,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 13,2015 +6,68% +10,79%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 11,0898 +4,67% +4,76%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0094 +7,28% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,1098 +6,52% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,8360 +5,57% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,0543 +5,62% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,1281 +5,03% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,6316 +3,85% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,4856 +6,69% +10,81%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+5,86%
1 Év  
+6,66%
3 Év  
+10,77%
5 Év  
+24,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,13%
Év
2023  
+9,11%
2022
  -7,74%
2021  
+10,65%
2020  
+3,60%
2019  
+9,83%
2018
  -3,61%
2017  
+8,52%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,47 USD
2022. 10. 03. 0,43 USD
2021. 10. 01. 0,48 USD
2020. 10. 01. 0,44 USD
2019. 10. 01. 0,46 USD
2018. 12. 14. 0,41 USD
2018. 10. 01. 0,04 USD
2017. 10. 02. 0,48 USD