abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR H/ LU1814411606 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.2521 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
142.6190EUR | +0.18% | reinvestment | Bonds Asia | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | -1.28 | -1.71 | -2.27 | 2.68 | 0.54 | - |
2019 | 2.36 | 0.13 | 0.92 | -1.26 | -0.40 | 2.38 | 0.37 | -0.70 | 0.05 | 0.94 | 0.06 | 0.38 | +5.28% |
2020 | 0.23 | -0.36 | -10.25 | 4.33 | 1.49 | 2.83 | 1.94 | 1.40 | -0.09 | 1.56 | 2.99 | 2.17 | +7.71% |
2021 | -0.43 | -1.33 | -1.42 | 1.22 | 1.12 | -1.58 | -0.56 | 1.10 | -2.22 | 0.63 | -0.61 | 0.29 | -3.79% |
2022 | -0.89 | -0.83 | -2.46 | -4.07 | -0.35 | -3.72 | 0.72 | -2.04 | -6.79 | -3.47 | 7.45 | 2.15 | -14.04% |
2023 | 5.62 | -4.92 | 2.14 | 0.33 | -2.35 | -1.11 | 1.08 | -3.03 | -3.14 | -2.91 | 7.07 | 3.72 | +1.73% |
2024 | -2.37 | -1.08 | -0.14 | -4.19 | 1.59 | 1.26 | 2.92 | 4.36 | 2.28 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.36% | 6.46% | 7.58% | 7.46% | 9.37% |
Коэффициент Шарпа | 0.43 | 2.04 | 1.01 | -0.89 | -0.46 |
Лучший месяц | +4.36% | +4.36% | +7.07% | +7.45% | +7.45% |
Худший месяц | -4.19% | -4.19% | -4.19% | -6.79% | -10.25% |
Максимальный убыток | -6.92% | -5.09% | -7.84% | -23.08% | -26.00% |
Outperformance | +5.45% | - | +5.25% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 1,928.0255 | +13.93% | -1.48% | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 1,459.3657 | +14.56% | - | |
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 180.6440 | +13.26% | -3.19% | |
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR ... | reinvestment | 142.6190 | +11.13% | -9.29% | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | paying dividend | 109.7815 | +13.26% | - | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 12.2753 | +13.89% | - | |
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... | reinvestment | 10.4211 | +11.75% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.43% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.06% | ||
1 год | +11.13% | ||
3 года | -9.29% | ||
5 лет | -4.28% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.23% | ||
Год | |||
2023 | +1.73% | ||
2022 | -14.04% | ||
2021 | -3.79% | ||
2020 | +7.71% | ||
2019 | +5.28% |