ABN AMRO Funds Insight Euro Aggregate Bonds D EUR Capitalisation
LU2054453662
ABN AMRO Funds Insight Euro Aggregate Bonds D EUR Capitalisation/ LU2054453662 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение+0.1680 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.6190EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Years Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
09.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Страны
| Germany |
|
13.35% |
| Spain |
|
13.28% |
| France |
|
12.40% |
| Netherlands |
|
6.88% |
| Italy |
|
6.63% |
| United Kingdom |
|
6.31% |
| Supranational |
|
5.63% |
| Cash |
|
4.85% |
| United States of America |
|
4.18% |
| Belgium |
|
3.60% |
| Finland |
|
3.11% |
| Другие |
|
19.78% |
