ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение+0.0080 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 74.6370EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
04.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
09.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Активы
| Bonds |
|
95.77% |
| Cash |
|
3.82% |
| Другие |
|
0.41% |
Страны
| United States of America |
|
9.87% |
| Mexico |
|
7.94% |
| India |
|
4.95% |
| Cayman Islands |
|
4.85% |
| Mauritius |
|
4.26% |
| Cash |
|
3.82% |
| Oman |
|
3.60% |
| Luxembourg |
|
3.54% |
| Brazil |
|
3.01% |
| Serbia |
|
2.96% |
| Dominican Republic |
|
2.77% |
| Romania |
|
2.34% |
| United Kingdom |
|
2.24% |
| Indonesia |
|
2.11% |
| Netherlands |
|
1.90% |
| Другие |
|
39.84% |
