ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/  LU2281290895  /

Fonds
NAV30/05/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
77.8450EUR +0.14% paying dividend Bonds Emerging Markets ABN AMRO Inv. Sol. 

Investment strategy

Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD verglichen.
 

Investment goal

Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: -
Data di lancio: 09/12/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ABN AMRO Inv. Sol.
Indirizzo: -
Paese: -
Internet: www.abnamroinvestmentsolutions.com
 

Attività

Bonds
 
95.77%
Cash
 
3.82%
Altri
 
0.41%

Paesi

United States of America
 
9.87%
Mexico
 
7.94%
India
 
4.95%
Cayman Islands
 
4.85%
Mauritius
 
4.26%
Cash
 
3.82%
Oman
 
3.60%
Luxembourg
 
3.54%
Brazil
 
3.01%
Serbia
 
2.96%
Dominican Republic
 
2.77%
Romania
 
2.34%
United Kingdom
 
2.24%
Indonesia
 
2.11%
Netherlands
 
1.90%
Altri
 
39.84%