ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, I AInc USD/  LU0231479477  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.1006 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1734USD -0.89% paying dividend Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - 3.91 5.34 2.11 3.47 1.23 1.62 1.87 -7.25 0.60 0.45 -6.12 +1.47%
2015 2.34 2.69 -2.31 3.51 -2.12 -3.19 -3.15 -9.16 -4.27 7.64 -3.25 -2.74 -14.10%
2016 -5.66 0.57 13.97 1.50 -2.77 4.40 4.29 2.02 -0.27 0.70 -7.14 1.11 +11.76%
2017 4.93 2.14 4.28 1.77 3.07 0.47 3.46 1.91 -1.41 1.47 -1.23 4.18 +27.85%
2018 7.63 -5.08 -3.36 -0.45 -5.26 -5.36 4.04 -3.20 -0.66 -7.85 6.27 -1.52 -15.00%
2019 6.39 1.51 1.33 3.69 -6.31 6.24 -0.39 -5.31 1.75 3.57 -1.94 7.83 +18.72%
2020 -5.25 -4.66 -18.07 9.65 0.34 9.56 9.97 3.57 -2.43 4.40 11.23 9.54 +26.12%
2021 4.07 -1.38 -1.85 2.46 2.20 0.29 -4.73 1.35 -4.08 1.98 -6.26 1.25 -5.16%
2022 -3.87 -5.58 -3.97 -8.45 1.43 -6.13 -0.33 -0.55 -10.79 -2.32 13.95 -0.90 -25.88%
2023 7.69 -6.64 3.85 -2.65 -1.12 3.06 4.50 -5.00 -4.14 -3.49 7.11 3.93 +5.88%
2024 -5.32 4.08 2.19 0.38 2.58 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.28% 12.35% 13.35% 17.50% 19.22%
Коэффициент Шарпа 0.48 0.96 0.33 -0.75 -0.10
Лучший месяц +4.08% +7.11% +7.11% +13.95% +13.95%
Худший месяц -5.32% -5.32% -5.32% -10.79% -18.07%
Максимальный убыток -5.82% -6.94% -12.96% -41.92% -46.29%
Outperformance +0.16% - +9.36% +23.03% +11.62%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4147 +5.68% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 79.9487 +8.21% -25.47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 11.1734 +8.21% -25.47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.0219 +8.19% -25.49%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 21.2345 +9.30% -23.20%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... reinvestment 8.4905 +5.91% -30.76%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.1461 +4.50% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.0325 +6.29% -29.38%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... reinvestment 11.4965 +8.17% -25.56%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... reinvestment 13.8171 +7.31% -15.89%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 14.5022 +3.60% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.3891 +5.73% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 2,383.3274 +7.18% -27.59%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.4153 +2.78% -34.30%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 54.9556 +4.45% -19.00%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.6461 +6.50% -17.76%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 69.6186 +7.36% -27.22%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.6210 +7.36% -27.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.69%
6 месяцев  
+7.49%
1 год  
+8.21%
3 года
  -25.47%
5 лет  
+9.84%
10 лет  
+10.82%
С самого начала  
+22.30%
Год
2023  
+5.88%
2022
  -25.88%
2021
  -5.16%
2020  
+26.12%
2019  
+18.72%
2018
  -15.00%
2017  
+27.85%
2016  
+11.76%
2015
  -14.10%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.12 USD
03.10.2022 0.08 USD
01.10.2021 0.11 USD
30.09.2020 0.06 USD
01.10.2019 0.07 USD
01.10.2018 0.05 USD
02.10.2017 0.11 USD
03.10.2016 0.11 USD
01.10.2015 0.11 USD
01.10.2014 0.14 USD