AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class AD HKD H/ LU2463033048 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.7400HKD | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.66 | -1.81 | 1.60 | -0.33 | 0.40 | 2.43 | 0.91 | -1.22 | -3.00 | -2.06 | 6.17 | 3.98 | +10.80% |
| 2024 | 0.88 | 1.49 | 1.46 | -3.46 | 2.65 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.88% | 6.71% | 7.06% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 1.35 | 0.75 | - | - |
| Лучший месяц | +3.98% | +3.98% | +6.17% | - | - |
| Худший месяц | -3.46% | -3.46% | -3.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.23% | -4.23% | -7.14% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.A | reinvestment | 16.5600 | +7.95% | +0.85% | |
| AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I | reinvestment | 16.9800 | +8.71% | +2.97% | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | reinvestment | 17.6700 | +10.02% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | reinvestment | 18.1400 | +10.81% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | reinvestment | 17.6200 | +9.99% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 70.5800 | +10.03% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.9300 | +10.08% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.7900 | +7.99% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.7900 | +7.90% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.7600 | +8.79% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.7400 | +7.90% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 105.7400 | +8.99% | - | |
| AB SICAV I Sustainable All Marke... | paying dividend | 15.8500 | +9.29% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.20% | ||
| 1 год | +8.99% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.15% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.80% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.31 HKD |
| 30.04.2024 | 0.31 HKD |
| 28.03.2024 | 0.35 HKD |
| 29.02.2024 | 0.35 HKD |
| 31.01.2024 | 0.35 HKD |
| 29.12.2023 | 0.35 HKD |
| 30.11.2023 | 0.35 HKD |
| 31.10.2023 | 0.35 HKD |
| 29.09.2023 | 0.35 HKD |
| 31.08.2023 | 0.35 HKD |
| 31.07.2023 | 0.35 HKD |
| 30.06.2023 | 0.35 HKD |
| 31.05.2023 | 0.28 HKD |
| 28.04.2023 | 0.33 HKD |
| 31.03.2023 | 0.31 HKD |
| 28.02.2023 | 0.36 HKD |
| 31.01.2023 | 0.48 HKD |
