RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class AD HKD H/  LU2463033048  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,4100HKD -0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 3,66 -1,81 1,60 -0,33 0,40 2,43 0,91 -1,22 -3,00 -2,06 6,17 3,98 +10,80%
2024 0,88 1,49 1,46 -3,46 3,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,09% 6,55% 7,12% -% -%
Sharpe ráta 1,14 2,56 1,17 - -
Legjobb hónap +3,98% +6,17% +6,17% - -
Legrosszabb hónap -3,46% -3,46% -3,46% - -
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -7,14% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.A Újrabefektetés 16,6100 +10,96% +3,55%
AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I Újrabefektetés 17,0200 +11,75% +5,71%
AB SICAV I Sustainable All Marke... Újrabefektetés 17,7100 +13,16% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Újrabefektetés 18,1800 +13,98% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Újrabefektetés 17,6600 +13,13% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 71,1800 +13,17% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 16,0300 +13,22% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 15,8800 +11,06% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 15,8900 +11,02% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 15,8600 +11,83% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 15,8400 +10,97% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 106,4100 +12,14% -
AB SICAV I Sustainable All Marke... Osztalékfizetés 15,9400 +12,37% -

Teljesítmény

YTD  
+4,24%
6 Hónap  
+9,72%
1 Év  
+12,14%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,52%
Év
2023  
+10,80%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,31 HKD
2024. 03. 28. 0,35 HKD
2024. 02. 29. 0,35 HKD
2024. 01. 31. 0,35 HKD
2023. 12. 29. 0,35 HKD
2023. 11. 30. 0,35 HKD
2023. 10. 31. 0,35 HKD
2023. 09. 29. 0,35 HKD
2023. 08. 31. 0,35 HKD
2023. 07. 31. 0,35 HKD
2023. 06. 30. 0,35 HKD
2023. 05. 31. 0,28 HKD
2023. 04. 28. 0,33 HKD
2023. 03. 31. 0,31 HKD
2023. 02. 28. 0,36 HKD
2023. 01. 31. 0,48 HKD