AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class AT/ LU0633139984 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1800USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -2.38 | -1.14 | -5.02 | -6.23 | 6.65 | 5.19 | - |
| 2023 | 4.20 | -3.79 | -0.25 | -1.40 | -3.30 | -2.08 | 1.29 | -2.94 | -0.41 | -0.96 | 3.96 | 1.76 | -4.23% |
| 2024 | -0.04 | 0.76 | -0.13 | -0.22 | 1.13 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.50% | 2.98% | 4.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.35 | 1.44 | -0.37 | - | - |
| Лучший месяц | +1.76% | +1.76% | +3.96% | - | - |
| Худший месяц | -0.22% | -0.22% | -2.94% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.29% | -1.29% | -6.51% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 17.9700 | +0.79% | -12.08% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR | paying dividend | 9.6000 | +0.85% | -1.65% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF | reinvestment | 19.3100 | +1.36% | -10.60% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP | reinvestment | 15.6800 | -0.44% | -2.37% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 82.0100 | +4.44% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 87.3500 | +1.66% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.0900 | +1.93% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.1800 | +2.13% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.2900 | +1.66% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 82.4000 | +4.54% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.2100 | +2.63% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.1400 | +2.49% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 21.4900 | +3.17% | -10.72% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR | reinvestment | 19.8100 | +1.33% | +0.35% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH | reinvestment | 156.0500 | +4.99% | +1.52% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 145.2400 | +4.42% | -0.14% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 18.4400 | +0.82% | -1.28% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 20.0000 | +2.56% | -12.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.93% | ||
| 1 год | +2.13% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.18% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.23% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.06 USD |
| 30.04.2024 | 0.06 USD |
| 28.03.2024 | 0.06 USD |
| 29.02.2024 | 0.06 USD |
| 31.01.2024 | 0.06 USD |
| 29.12.2023 | 0.06 USD |
| 30.11.2023 | 0.06 USD |
| 31.10.2023 | 0.06 USD |
| 29.09.2023 | 0.06 USD |
| 31.08.2023 | 0.06 USD |
| 31.07.2023 | 0.06 USD |
| 31.05.2023 | 0.06 USD |
