RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class AT/  LU0633139984  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2300USD +0,63% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -2,38 -1,14 -5,02 -6,23 6,65 5,19 -
2023 4,20 -3,79 -0,25 -1,40 -3,30 -2,08 1,29 -2,94 -0,41 -0,96 3,96 1,76 -4,23%
2024 -0,04 0,76 -0,13 -0,22 1,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,59% 3,37% 4,65% -% -%
Sharpe ráta 0,54 2,33 -0,79 - -
Legjobb hónap +1,76% +3,96% +3,96% - -
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -3,30% - -
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -7,49% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 18,1700 +1,62% -10,58%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,2800 +0,76% -0,60%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF Újrabefektetés 19,5200 +2,20% -9,04%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP Újrabefektetés 15,8200 -0,44% -0,50%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 81,8600 +4,07% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 87,6700 -0,30% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,1300 +0,77% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,2300 +0,14% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,3400 -0,22% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 82,2700 +3,68% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,2600 +0,55% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,1900 +1,33% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 21,4700 +1,18% -9,64%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 19,8100 +1,38% +1,33%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH Újrabefektetés 155,0400 +4,62% +1,33%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 144,3500 +4,06% -0,33%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 18,4500 +0,82% -0,27%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 19,9900 +0,60% -11,12%

Teljesítmény

YTD  
+1,90%
6 Hónap  
+5,63%
1 Év  
+0,14%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,22%
Év
2023
  -4,23%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD