AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD AUD H/ LU0965505612 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.4900AUD | -0.11% | paying dividend | Real Estate Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | -2.93 | -0.69 | - |
2014 | -0.90 | 2.51 | -0.68 | 2.05 | 2.55 | 1.24 | -0.52 | 1.17 | -5.97 | 4.78 | 0.39 | -0.32 | +6.08% |
2015 | 1.95 | 0.38 | -0.51 | -0.64 | -1.99 | -3.48 | 1.63 | -5.96 | -0.71 | 4.44 | -1.65 | -0.28 | -6.97% |
2016 | -4.69 | 0.07 | 7.41 | -0.89 | -0.48 | 2.42 | 3.99 | -2.73 | -0.94 | -5.33 | -3.56 | 1.26 | -4.13% |
2017 | 0.51 | 2.03 | -1.35 | 0.87 | 1.07 | 0.42 | 0.78 | 0.28 | -0.84 | -0.77 | 1.70 | 0.84 | +5.62% |
2018 | -0.62 | -7.37 | 2.48 | 1.83 | 1.08 | 0.78 | 0.28 | 0.28 | -2.25 | -4.60 | 2.41 | -5.96 | -11.61% |
2019 | 10.09 | -0.92 | 3.44 | -1.59 | -1.41 | 1.36 | -0.92 | 1.14 | 1.69 | 3.04 | -1.07 | -0.61 | +14.54% |
2020 | 0.48 | -8.42 | -25.45 | 5.77 | 0.66 | 1.96 | 1.92 | 2.34 | -3.60 | -3.65 | 11.07 | 3.93 | -16.72% |
2021 | -1.39 | 3.78 | 2.52 | 6.20 | 1.81 | 0.38 | 3.78 | 1.44 | -6.15 | 5.69 | -2.37 | 6.22 | +23.32% |
2022 | -6.22 | -2.53 | 3.00 | -5.43 | -4.81 | -9.08 | 7.49 | -7.43 | -13.59 | 2.78 | 7.78 | -3.68 | -29.30% |
2023 | 9.00 | -4.29 | -3.00 | 1.55 | -4.51 | 3.12 | 2.95 | -3.87 | -6.29 | -4.47 | 10.00 | 8.68 | +7.18% |
2024 | -3.96 | -0.32 | 3.19 | -6.53 | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.00% | 15.17% | 16.16% | 17.62% | 21.92% |
Коэффициент Шарпа | -0.70 | 0.90 | 0.07 | -0.57 | -0.40 |
Лучший месяц | +8.68% | +10.00% | +10.00% | +10.00% | +11.07% |
Худший месяц | -6.53% | -6.53% | -6.53% | -13.59% | -25.45% |
Максимальный убыток | -9.08% | -9.73% | -17.05% | -37.98% | -44.78% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 11.4800 | +8.33% | -8.90% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | reinvestment | 19.7100 | +6.95% | -12.32% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 11.0100 | +7.43% | -11.43% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 9.4900 | +4.99% | -17.52% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 10.3600 | +5.22% | -14.85% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 9.7600 | +6.32% | -15.37% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 16.0900 | +6.91% | - | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 31.0300 | +8.35% | -8.95% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 28.5600 | +8.30% | +1.85% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 20.3800 | +6.42% | -13.72% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 23.7000 | +7.48% | -0.55% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 25.7400 | +7.47% | -11.12% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.30% | ||
1 год | +4.99% | ||
3 года | -17.52% | ||
5 лет | -22.72% | ||
10 лет | -26.98% | ||
С самого начала | -25.91% | ||
Год | |||
2023 | +7.18% | ||
2022 | -29.30% | ||
2021 | +23.32% | ||
2020 | -16.72% | ||
2019 | +14.54% | ||
2018 | -11.61% | ||
2017 | +5.62% | ||
2016 | -4.13% | ||
2015 | -6.97% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.03 AUD |
28.03.2024 | 0.03 AUD |
29.02.2024 | 0.03 AUD |
31.01.2024 | 0.03 AUD |
29.12.2023 | 0.03 AUD |
30.11.2023 | 0.03 AUD |
31.10.2023 | 0.04 AUD |
29.09.2023 | 0.04 AUD |
31.08.2023 | 0.04 AUD |
31.07.2023 | 0.04 AUD |
30.06.2023 | 0.04 AUD |
31.05.2023 | 0.04 AUD |
28.04.2023 | 0.04 AUD |
31.03.2023 | 0.04 AUD |
28.02.2023 | 0.04 AUD |
31.01.2023 | 0.04 AUD |
30.12.2022 | 0.04 AUD |
30.11.2022 | 0.04 AUD |
31.10.2022 | 0.04 AUD |
30.09.2022 | 0.05 AUD |
31.08.2022 | 0.05 AUD |
29.07.2022 | 0.05 AUD |
30.06.2022 | 0.04 AUD |
31.05.2022 | 0.04 AUD |
29.04.2022 | 0.04 AUD |
31.03.2022 | 0.05 AUD |
28.02.2022 | 0.05 AUD |
31.12.2021 | 0.05 AUD |
30.11.2021 | 0.05 AUD |
29.10.2021 | 0.05 AUD |
30.09.2021 | 0.05 AUD |
31.08.2021 | 0.05 AUD |
30.07.2021 | 0.05 AUD |
30.06.2021 | 0.05 AUD |
28.05.2021 | 0.05 AUD |
30.04.2021 | 0.05 AUD |
31.03.2021 | 0.05 AUD |
26.02.2021 | 0.05 AUD |
29.01.2021 | 0.05 AUD |
31.12.2020 | 0.05 AUD |