ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID GBP H/  LU1514172565  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2600GBP +0.36% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.32 -1.39 -11.25 -2.16 13.12 -1.83 -
2023 8.86 -5.38 2.96 -0.47 -2.08 3.83 4.13 -4.27 -1.56 -2.59 7.41 4.45 +15.06%
2024 -0.78 5.01 1.74 -0.38 3.11 0.90 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.58% 9.54% 10.21% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.11 2.93 1.38 - -
Лучший месяц +5.01% +5.01% +7.41% - -
Худший месяц -0.78% -0.78% -4.27% - -
Максимальный убыток -3.78% -3.78% -8.53% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 13.4700 +12.91% -18.61%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.9500 +15.38% -16.38%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... reinvestment 14.8900 +13.84% -16.63%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... paying dividend 11.2600 +17.79% -10.17%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... paying dividend 10.7200 +17.69% -10.20%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... paying dividend 86.0400 +14.55% -13.14%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 11.2600 +17.72% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 17.5300 +16.63% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.7900 +18.17% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 83.8100 +16.98% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.3200 +15.68% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.8100 +16.35% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 10.0900 +15.08% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.9300 +16.35% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 10.9500 +15.06% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 75.0100 +19.55% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 16.0300 +16.33% -14.37%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... reinvestment 18.6300 +18.66% +4.08%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... reinvestment 20.0600 +18.77% -7.94%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 18.0400 +17.75% -10.16%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 14.4000 +15.38% -16.38%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 16.7600 +17.78% +1.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.87%
6 месяцев  
+14.64%
1 год  
+17.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.74%
Год
2023  
+15.06%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.05 GBP
30.04.2024 0.05 GBP
28.03.2024 0.05 GBP
29.02.2024 0.05 GBP
31.01.2024 0.05 GBP
29.12.2023 0.05 GBP
30.11.2023 0.05 GBP
31.10.2023 0.05 GBP
29.09.2023 0.04 GBP
31.08.2023 0.04 GBP
31.07.2023 0.04 GBP
30.06.2023 0.04 GBP
31.05.2023 0.04 GBP
28.04.2023 0.04 GBP
31.03.2023 0.04 GBP
28.02.2023 0.04 GBP
31.01.2023 0.04 GBP
30.12.2022 0.04 GBP
30.11.2022 0.04 GBP
31.10.2022 0.06 GBP
30.09.2022 0.06 GBP
31.08.2022 0.06 GBP
29.07.2022 0.06 GBP
30.06.2022 0.06 GBP