RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD SGD H/  LU0965506933  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9000SGD -0,82% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,69 -1,89 -11,54 -2,75 12,59 -2,19 -
2023 8,33 -5,72 2,51 -0,92 -2,15 3,38 4,00 -4,42 -1,85 -2,73 7,32 4,19 +11,35%
2024 -0,87 4,78 1,63 -0,68 3,00 0,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,81% 9,65% 10,23% -% -%
Sharpe ráta 1,74 2,61 1,18 - -
Legjobb hónap +4,78% +4,78% +7,32% - -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -4,42% - -
Maximális veszteség -3,89% -3,89% -9,06% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 13,4200 +13,73% -18,91%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,9100 +16,19% -16,72%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 14,8300 +14,52% -16,97%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 11,2100 +18,54% -10,57%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 10,6800 +18,62% -10,53%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 85,7000 +15,31% -13,46%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,2200 +18,47% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,4700 +16,78% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,7500 +19,05% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 83,4600 +17,64% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,2800 +16,43% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,7700 +17,07% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,0500 +15,91% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8900 +17,06% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,9000 +15,83% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 74,6900 +20,39% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 15,9700 +17,08% -14,69%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 18,4900 +18,37% +3,47%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 19,9800 +19,57% -8,31%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,9700 +18,61% -10,51%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,3400 +16,11% -16,72%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,6300 +17,36% +0,97%

Teljesítmény

YTD  
+8,49%
6 Hónap  
+13,50%
1 Év  
+15,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,00%
Év
2023  
+11,35%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,03 SGD
2024. 04. 30. 0,03 SGD
2024. 03. 28. 0,03 SGD
2024. 02. 29. 0,03 SGD
2024. 01. 31. 0,03 SGD
2023. 12. 29. 0,03 SGD
2023. 11. 30. 0,03 SGD
2023. 10. 31. 0,03 SGD
2023. 09. 29. 0,03 SGD
2023. 08. 31. 0,03 SGD
2023. 07. 31. 0,03 SGD
2023. 05. 31. 0,03 SGD