RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID GBP H/  LU1514172565  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2900GBP -0,18% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,32 -1,39 -11,25 -2,16 13,12 -1,83 -
2023 8,86 -5,38 2,96 -0,47 -2,08 3,83 4,13 -4,27 -1,56 -2,59 7,41 4,45 +15,06%
2024 -0,78 5,01 1,74 -0,38 3,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,31% 9,11% 10,08% -% -%
Sharpe ráta 2,32 3,05 1,75 - -
Legjobb hónap +5,01% +7,41% +7,41% - -
Legrosszabb hónap -0,78% -0,78% -4,27% - -
Maximális veszteség -3,78% -3,78% -8,53% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 13,4500 +16,35% -17,69%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,5100 +18,90% -15,50%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 14,8700 +17,36% -15,66%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 12,0800 +21,40% -9,22%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 10,7400 +21,40% -9,20%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 86,1400 +18,09% -12,11%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,2900 +21,40% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,4900 +19,30% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8100 +21,85% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 83,9900 +20,65% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,3200 +19,01% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8200 +19,80% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,1000 +18,60% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,9500 +19,93% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,9500 +18,64% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 75,2100 +23,24% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,0000 +19,94% -13,42%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 18,4700 +21,27% +4,71%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 20,0100 +22,39% -6,97%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,0000 +21,38% -9,18%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,3700 +18,96% -15,47%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,6200 +20,26% +2,21%

Teljesítmény

YTD  
+9,68%
6 Hónap  
+14,56%
1 Év  
+21,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,55%
Év
2023  
+15,06%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,05 GBP
2024. 03. 28. 0,05 GBP
2024. 02. 29. 0,05 GBP
2024. 01. 31. 0,05 GBP
2023. 12. 29. 0,05 GBP
2023. 11. 30. 0,05 GBP
2023. 10. 31. 0,05 GBP
2023. 09. 29. 0,04 GBP
2023. 08. 31. 0,04 GBP
2023. 07. 31. 0,04 GBP
2023. 06. 30. 0,04 GBP
2023. 05. 31. 0,04 GBP
2023. 04. 28. 0,04 GBP
2023. 03. 31. 0,04 GBP
2023. 02. 28. 0,04 GBP
2023. 01. 31. 0,04 GBP
2022. 12. 30. 0,04 GBP
2022. 11. 30. 0,04 GBP
2022. 10. 31. 0,06 GBP
2022. 09. 30. 0,06 GBP
2022. 08. 31. 0,06 GBP
2022. 07. 29. 0,06 GBP
2022. 06. 30. 0,06 GBP