AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A/  LU0633140560  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,7000USD +1,52% z reinwestycją Fundusz mieszany Rynki wschodzące AllianceBernstein LU 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to moderate volatility. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality (including below Investment Grade debt securities) from emerging market issuers. The Portfolio may also seek exposure to other asset classes such as commodities, real estate, currencies and interest rates, as well as to any other eligible indices. The Portfolio is not limited in its exposure to equities, debt securities or currencies. The Portfolio may invest in all markets on which these equity securities are traded, such as China Connect Scheme markets for China A-shares and offshore equity markets for H-shares, as well as other offshore equity markets. The Portfolio may also invest in China through the QFI Scheme. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to moderate volatility.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Rynki wschodzące
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Początek roku obrachunkowego: 01.06
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Richard Cao, Christian DiClementi, Sammy Suzuki
Aktywa: 628,1 mln  USD
Data startu: 01.06.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,60%
Minimalna inwestycja: 2 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: AllianceBernstein LU
Adres: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Aktywa

Akcje
 
64,12%
Obligacje
 
24,17%
Gotówka
 
6,29%
Inne
 
5,42%

Kraje

Tajwan, Chiny
 
13,31%
Indie
 
11,08%
Republika Korei
 
10,49%
Kajmany
 
10,12%
Chiny
 
8,34%
Gotówka
 
6,29%
Brazylia
 
4,64%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
4,03%
Turcja
 
2,19%
Meksyk
 
1,95%
Kolumbia
 
1,87%
Arabia Saudyjska
 
1,46%
Afryka Południowa
 
1,27%
Chile
 
1,03%
Polska
 
0,94%
Inne
 
20,99%

Waluty

Dolar amerykański
 
27,96%
Dolar tajwański
 
13,31%
Rupia indyjska
 
10,67%
Won koreański
 
10,41%
Juan renminbi chiński
 
8,10%
Dolar hongkoński
 
4,71%
Real brazylijski
 
4,41%
Dirham emiracki
 
3,56%
Rial saudyjski
 
0,76%
Peso kolumbijski
 
0,63%
Rand południowoafrykański
 
0,57%
Złoty polski
 
0,52%
Peso meksykańskie
 
0,44%
Rupia indonezyjska
 
0,30%
Euro
 
0,28%
Inne
 
13,37%