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AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class NT/  LU0861579182  /

Fonds
NAV18/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.1100USD +0.17% paying dividend Bonds Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.17 -0.17 -5.06 -2.71 6.23 1.22 -
2023 3.11 -2.60 0.34 0.51 -0.94 0.78 1.22 -1.08 -0.24 -1.97 4.01 2.84 +5.91%
2024 0.69 0.40 0.65 -1.09 1.33 1.00 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.56% 2.49% 3.56% -% -%
Indice di Sharpe 1.14 1.55 1.05 - -
Mese migliore +2.84% +2.84% +4.01% - -
Mese peggiore -1.09% -1.09% -1.97% - -
Perdita massima -1.50% -1.50% -3.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A... paying dividend 11.2700 +10.13% +7.08%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 11.8600 +8.02% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.0400 +7.46% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.0300 +8.53% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.1100 +7.41% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 24.4600 +8.95% -1.57%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 20.2900 +7.07% -7.27%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 18.9700 +6.45% -8.93%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 22.8800 +8.44% -3.09%

Prestazione

YTD  
+3.00%
6 mesi  
+3.71%
1 anno  
+7.41%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.53%
Anno
2023  
+5.91%
 

Dividendi

31/05/2024 0.05 USD
30/04/2024 0.05 USD
28/03/2024 0.05 USD
29/02/2024 0.05 USD
31/01/2024 0.04 USD
29/12/2023 0.04 USD
30/11/2023 0.04 USD
31/10/2023 0.04 USD
29/09/2023 0.04 USD
31/08/2023 0.04 USD
31/07/2023 0.04 USD